| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 984.00 | 3 815.00 | 170.00 | 3 984.00 |
AP Constructions | 1 119 457.00 | 121 444.00 | 998 013.00 | 1 119 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 132.00 | 68 269.00 | 177 862.00 | 246 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 487.00 | 104 519.00 | 404 968.00 | 509 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 536.00 | 298 046.00 | 1 624 490.00 | 1 922 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BT Marchandises | 707 614.00 | | 707 614.00 | 707 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BZ Autres créances | 441 723.00 | | 441 723.00 | 441 723.00 |
CF Disponibilités | 144 676.00 | | 144 676.00 | 144 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 749.00 | | 85 749.00 | 85 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 857.00 | | 1 408 857.00 | 1 408 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 393.00 | 298 046.00 | 3 033 346.00 | 3 331 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | | | 506.00 |
DG Autres réserves | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DH Report à nouveau | | -75 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 089.00 | 85 574.00 | | 129 089.00 |
DL TOTAL (I) | 496 801.00 | 367 711.00 | | 496 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 393.00 | 1 701 329.00 | | 1 479 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 619.00 | 879 651.00 | | 643 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 671.00 | 258 425.00 | | 371 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
EA Autres dettes | 37 474.00 | 74 597.00 | | 37 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 546.00 | 2 917 722.00 | | 2 536 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 346.00 | 3 285 433.00 | | 3 033 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 846.00 | 1 440 287.00 | | 1 239 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 114 051.00 | | 13 114 051.00 | 13 114 051.00 |
FD Production vendue biens | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
FG Production vendue services | 127 786.00 | | 127 786.00 | 127 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 250 042.00 | | 13 250 042.00 | 13 250 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 308 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 274 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 474 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 351.00 | 1 786.00 | | 10 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 067.00 | 356 840.00 | | 336 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 067.00 | 495 243.00 | | 336 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 1 025.00 | | 2 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 135 549.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 446.00 | 359 694.00 | | 333 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | 20 817.00 | | 20 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 657 257.00 | 13 757 542.00 | | 13 657 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 528 168.00 | 13 671 968.00 | | 13 528 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 089.00 | 85 574.00 | | 129 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 091.00 | 76 260.00 | | 100 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 756.00 | | 41 780.00 | 1 880 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 923.00 | | 41 152.00 | 1 833 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 849.00 | | 628.00 | 42 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 902.00 | 153 145.00 | | 144 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 486.00 | 1 328.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 415.00 | 151 816.00 | | 142 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 619.00 | 643 619.00 | | 643 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
UX Autres créances clients | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VC Groupe et associés | 246 956.00 | 246 956.00 | | 246 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 435.00 | 180 735.00 | 956 980.00 | 1 477 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 336.00 | | | 177 336.00 |
VP Divers | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 269.00 | 198 269.00 | | 198 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 076.00 | 137 076.00 | | 137 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 957.00 | 596 652.00 | 305.00 | 596 957.00 |
VW T.V.A. | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 546.00 | 1 239 846.00 | 956 980.00 | 2 536 546.00 |