| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AP Constructions | 1 134 522.00 | 312 986.00 | 821 536.00 | 1 134 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 185.00 | 179 569.00 | 81 617.00 | 261 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 987.00 | 266 445.00 | 247 541.00 | 513 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 199.00 | 762 984.00 | 1 196 216.00 | 1 959 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BT Marchandises | 796 428.00 | | 796 428.00 | 796 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
BZ Autres créances | 375 444.00 | | 375 444.00 | 375 444.00 |
CF Disponibilités | 316 511.00 | | 316 511.00 | 316 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 342.00 | | 87 342.00 | 87 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 341.00 | | 1 609 341.00 | 1 609 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 540.00 | 762 984.00 | 2 805 556.00 | 3 568 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
DH Report à nouveau | -239 280.00 | -89 815.00 | | -239 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 459.00 | -149 465.00 | | 13 459.00 |
DL TOTAL (I) | 163 266.00 | 149 808.00 | | 163 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 993.00 | 1 113 971.00 | | 925 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 446.00 | 195 972.00 | | 193 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 728.00 | 1 385 973.00 | | 1 197 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 040.00 | 172 728.00 | | 185 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EA Autres dettes | 137 279.00 | 140 257.00 | | 137 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 290.00 | 3 008 901.00 | | 2 642 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 556.00 | 3 158 709.00 | | 2 805 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 845.00 | 2 084 129.00 | | 1 908 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 062 824.00 | | 13 062 824.00 | 13 062 824.00 |
FD Production vendue biens | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
FG Production vendue services | 134 290.00 | | 134 290.00 | 134 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200 049.00 | | 13 200 049.00 | 13 200 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 206 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 120 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 313.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 177 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 581.00 | 9 356.00 | | 6 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 10 000.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 744.00 | 10 000.00 | | 9 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | 11 191.00 | | 3 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 995.00 | 11 191.00 | | 12 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | -1 191.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 224 439.00 | 13 742 577.00 | | 13 224 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 210 981.00 | 13 892 043.00 | | 13 210 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 459.00 | -149 465.00 | | 13 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 934.00 | | | 1 968 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 734.00 | 1 959 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 734.00 | 1 909 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 428.00 | | | 1 919 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 289.00 | 156 303.00 | 608.00 | 607 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 305.00 | 156 303.00 | 608.00 | 603 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 728.00 | 1 197 728.00 | | 1 197 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 279.00 | 137 279.00 | | 137 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
UX Autres créances clients | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VC Groupe et associés | 169 509.00 | 169 509.00 | | 169 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 772.00 | 191 327.00 | 733 445.00 | 924 772.00 |
VI Groupe et associés | 193 446.00 | 193 446.00 | | 193 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 729.00 | | | 187 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 342.00 | 87 342.00 | | 87 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 492.00 | 536 187.00 | 305.00 | 536 492.00 |
VW T.V.A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 290.00 | 1 908 845.00 | 733 445.00 | 2 642 290.00 |