| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 365.00 | 16 267.00 | 6 098.00 | 22 365.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 152 362.00 | 231 271.00 | 921 091.00 | 1 152 362.00 |
AP Constructions | 6 564 395.00 | 4 363 911.00 | 2 200 484.00 | 6 564 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456 038.00 | 3 030 722.00 | 425 316.00 | 3 456 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 903.00 | 125 803.00 | 19 099.00 | 144 903.00 |
AX Avances et acomptes | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 817.00 | | 268 817.00 | 268 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 335 549.00 | 7 767 976.00 | 4 567 573.00 | 12 335 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BT Marchandises | 1 844 416.00 | 2 535.00 | 1 841 881.00 | 1 844 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 653.00 | 2 638.00 | 175 015.00 | 177 653.00 |
BZ Autres créances | 582 168.00 | | 582 168.00 | 582 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 711 629.00 | | 1 711 629.00 | 1 711 629.00 |
CF Disponibilités | 1 805 011.00 | | 1 805 011.00 | 1 805 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 085.00 | | 100 085.00 | 100 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 228 123.00 | 5 173.00 | 6 222 951.00 | 6 228 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 563 672.00 | 7 773 148.00 | 10 790 524.00 | 18 563 672.00 |
CU Autres participations | 609 823.00 | | 609 823.00 | 609 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
DG Autres réserves | 6 274 626.00 | 6 106 826.00 | | 6 274 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 237.00 | 1 168 888.00 | | 1 019 237.00 |
DL TOTAL (I) | 7 384 468.00 | 7 366 319.00 | | 7 384 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 129.00 | 963 640.00 | | 664 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 529.00 | 13 766.00 | | 16 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | 120.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 027.00 | 1 773 078.00 | | 1 721 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 755.00 | 1 076 948.00 | | 933 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 575.00 | 156 627.00 | | 67 575.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 888.00 | | 1 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801.00 | 867.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 056.00 | 3 985 934.00 | | 3 406 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 790 524.00 | 11 352 253.00 | | 10 790 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 755 728.00 | | 30 755 728.00 | 30 755 728.00 |
FG Production vendue services | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 121 606.00 | | 31 121 606.00 | 31 121 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 186 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 476 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 12 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 686 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 377.00 | 5 420.00 | | 18 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 377.00 | 32 420.00 | | 18 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 706.00 | 30 524.00 | | 36 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | 3 611.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 479.00 | 34 134.00 | | 39 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 102.00 | -1 714.00 | | -21 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 258.00 | 153 107.00 | | 114 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 153.00 | 527 063.00 | | 408 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 280 152.00 | 32 167 699.00 | | 31 280 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 260 915.00 | 30 998 811.00 | | 30 260 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 237.00 | 1 168 888.00 | | 1 019 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 192.00 | 9 381.00 | | 19 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 296 127.00 | | | 12 296 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 335 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 358 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 318 146.00 | | | 11 318 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 391.00 | | | 879 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 316 031.00 | 523 834.00 | 71 889.00 | 7 316 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 299 764.00 | 523 834.00 | 71 889.00 | 7 299 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 027.00 | 1 721 027.00 | | 1 721 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 817.00 | | | 268 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 129.00 | 304 278.00 | 359 851.00 | 664 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 511.00 | | | 299 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 723.00 | 767 009.00 | 36 171 411.00 | 1 128 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 567.00 | 3 045 716.00 | 359 851.00 | 3 405 567.00 |