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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 065.00 | 16 419.00 | 6 646.00 | 23 065.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 142 668.00 | 257 215.00 | 885 453.00 | 1 142 668.00 |
AP Constructions | 6 768 236.00 | 4 687 140.00 | 2 081 096.00 | 6 768 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 757 901.00 | 3 266 806.00 | 491 094.00 | 3 757 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 819.00 | 123 967.00 | 29 852.00 | 153 819.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 121 741.00 | | 121 741.00 | 121 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 372 025.00 | 8 351 547.00 | 4 020 478.00 | 12 372 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BT Marchandises | 1 744 677.00 | 1 851.00 | 1 742 826.00 | 1 744 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 313.00 | 1 672.00 | 177 641.00 | 179 313.00 |
BZ Autres créances | 649 593.00 | | 649 593.00 | 649 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 463 137.00 | | 1 463 137.00 | 1 463 137.00 |
CF Disponibilités | 2 765 409.00 | | 2 765 409.00 | 2 765 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 397.00 | | 93 397.00 | 93 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 904 015.00 | 3 523.00 | 6 900 491.00 | 6 904 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 276 039.00 | 8 355 070.00 | 10 920 969.00 | 19 276 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 254.00 | | | 111 254.00 |
CU Autres participations | 328 361.00 | | 328 361.00 | 328 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
DG Autres réserves | 5 489 146.00 | 6 274 626.00 | | 5 489 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 736.00 | 1 019 237.00 | | 1 511 736.00 |
DL TOTAL (I) | 7 091 487.00 | 7 384 468.00 | | 7 091 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 779.00 | 664 129.00 | | 967 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614.00 | 16 529.00 | | 15 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 673.00 | 1 721 027.00 | | 1 825 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 732.00 | 933 755.00 | | 1 013 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 292.00 | 67 575.00 | | 4 292.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 1 750.00 | | 1 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830.00 | 801.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 482.00 | 3 406 056.00 | | 3 829 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 920 969.00 | 10 790 524.00 | | 10 920 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 595.00 | 3 045 716.00 | | 3 309 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 790 570.00 | |
FG Production vendue services | | | 354 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 145 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 220 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 270 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 8 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 800 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 689.00 | 18 377.00 | | 5 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874 823.00 | | | 874 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 512.00 | 18 377.00 | | 880 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 097.00 | 36 706.00 | | 40 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 898.00 | 2 773.00 | | 437 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 995.00 | 39 479.00 | | 477 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 518.00 | -21 102.00 | | 402 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 106.00 | 114 258.00 | | 170 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 122.00 | 408 153.00 | | 542 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 511 859.00 | 31 280 152.00 | | 33 511 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 000 123.00 | 30 260 915.00 | | 32 000 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 736.00 | 1 019 237.00 | | 1 511 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 335 549.00 | | | 12 335 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 372 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 822 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 358 309.00 | | | 11 358 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 650.00 | | | 878 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 767 976.00 | 594 497.00 | 10 926.00 | 7 767 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 267.00 | 152.00 | | 16 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751 708.00 | 594 346.00 | 10 926.00 | 7 751 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825 673.00 | 1 825 673.00 | | 1 825 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 741.00 | | | 121 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 779.00 | 447 892.00 | 519 887.00 | 967 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 350.00 | | | 396 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 044.00 | 811 009.00 | 233 035.00 | 1 044 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 482.00 | 3 309 595.00 | 519 887.00 | 3 829 482.00 |