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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 065.00 | 16 652.00 | 6 413.00 | 23 065.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 142 668.00 | 279 487.00 | 863 181.00 | 1 142 668.00 |
AP Constructions | 6 765 599.00 | 5 005 528.00 | 1 760 071.00 | 6 765 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847 805.00 | 3 447 810.00 | 399 995.00 | 3 847 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 030.00 | 126 419.00 | 33 611.00 | 160 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 571.00 | | 122 571.00 | 122 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 483 230.00 | 8 875 896.00 | 3 607 334.00 | 12 483 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BT Marchandises | 1 716 746.00 | 1 801.00 | 1 714 945.00 | 1 716 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 957.00 | 1 809.00 | 206 148.00 | 207 957.00 |
BZ Autres créances | 856 837.00 | | 856 837.00 | 856 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518 837.00 | | 1 518 837.00 | 1 518 837.00 |
CF Disponibilités | 1 956 847.00 | | 1 956 847.00 | 1 956 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 746.00 | | 88 746.00 | 88 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 358 372.00 | 3 610.00 | 6 354 762.00 | 6 358 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 841 602.00 | 8 879 506.00 | 9 962 096.00 | 18 841 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
CU Autres participations | 258 334.00 | | 258 334.00 | 258 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
DG Autres réserves | 5 489 146.00 | 5 489 146.00 | | 5 489 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 404.00 | 1 511 736.00 | | 1 087 404.00 |
DL TOTAL (I) | 6 667 155.00 | 7 091 487.00 | | 6 667 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 055.00 | 967 779.00 | | 520 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 938.00 | 15 614.00 | | 15 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 506.00 | 1 825 673.00 | | 1 807 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 944.00 | 1 013 732.00 | | 949 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 292.00 | | |
EA Autres dettes | 657.00 | 1 562.00 | | 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841.00 | 830.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 941.00 | 3 829 482.00 | | 3 294 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 962 096.00 | 10 920 969.00 | | 9 962 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 662.00 | 3 309 595.00 | | 2 966 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 522 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 303 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 826 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 936 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 837 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 394 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 481.00 | 5 689.00 | | 32 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 439.00 | 874 823.00 | | 111 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 920.00 | 880 512.00 | | 143 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 449.00 | 40 097.00 | | 67 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 778.00 | 437 898.00 | | 86 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 227.00 | 477 995.00 | | 154 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 307.00 | 402 518.00 | | -10 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 890.00 | 170 106.00 | | 121 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 177.00 | 542 122.00 | | 377 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 140 355.00 | 33 511 859.00 | | 34 140 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 052 951.00 | 32 000 123.00 | | 33 052 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 404.00 | 1 511 736.00 | | 1 087 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 456.00 | 19 192.00 | | 15 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 372 025.00 | | | 12 372 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 483 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 925 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 822 624.00 | | | 11 822 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 112.00 | | | 450 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 351 547.00 | 582 665.00 | 58 317.00 | 8 351 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 419.00 | 233.00 | | 16 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 335 128.00 | 582 432.00 | 58 317.00 | 8 335 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 506.00 | 1 807 506.00 | | 1 807 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
UX Autres créances clients | 207 957.00 | | | 207 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 055.00 | 191 776.00 | 328 278.00 | 520 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 724.00 | | | 447 724.00 |
VP Divers | 856 837.00 | | | 856 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949 944.00 | 949 944.00 | | 949 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 435.00 | 1 063 985.00 | 299 450.00 | 1 353 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 941.00 | 2 966 662.00 | 328 278.00 | 3 294 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |