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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 133.00 | 17 470.00 | 6 664.00 | 24 133.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 142 668.00 | 315 896.00 | 826 772.00 | 1 142 668.00 |
AP Constructions | 6 922 321.00 | 5 546 935.00 | 1 375 386.00 | 6 922 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711 353.00 | 2 719 167.00 | 992 186.00 | 3 711 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 630.00 | 179 500.00 | 69 130.00 | 248 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 905.00 | | 123 905.00 | 123 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 781 464.00 | 8 778 968.00 | 4 002 497.00 | 12 781 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BT Marchandises | 1 807 005.00 | 655.00 | 1 806 350.00 | 1 807 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 910.00 | 9 621.00 | 153 289.00 | 162 910.00 |
BZ Autres créances | 305 840.00 | | 305 840.00 | 305 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 100.00 | | 755 100.00 | 755 100.00 |
CF Disponibilités | 3 276 405.00 | | 3 276 405.00 | 3 276 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 401 725.00 | 10 276.00 | 6 391 449.00 | 6 401 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 183 189.00 | 8 789 244.00 | 10 393 945.00 | 19 183 189.00 |
CU Autres participations | 450 410.00 | | 450 410.00 | 450 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
DG Autres réserves | 5 576 550.00 | 5 576 550.00 | | 5 576 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 694.00 | 974 926.00 | | 1 167 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 834 849.00 | 6 642 081.00 | | 6 834 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 123.00 | 926 932.00 | | 612 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 629.00 | 17 853.00 | | 32 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 404.00 | 1 785 045.00 | | 1 907 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 450.00 | 953 424.00 | | 1 000 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888.00 | 83 356.00 | | 3 888.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 1 253.00 | | 1 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845.00 | 838.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 097.00 | 3 768 701.00 | | 3 559 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 945.00 | 10 410 782.00 | | 10 393 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 956.00 | 3 156 645.00 | | 3 262 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 541 793.00 | |
FG Production vendue services | | | 234 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 775 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 898 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 144 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 13 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 094 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 011.00 | 15 371.00 | | 98 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 786.00 | 15 371.00 | | 103 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 712.00 | 97 236.00 | | 117 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 534.00 | 18 308.00 | | 6 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 246.00 | 115 544.00 | | 124 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 460.00 | -100 173.00 | | -20 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 779.00 | 151 846.00 | | 191 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 581.00 | 412 086.00 | | 453 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 034 205.00 | 35 210 365.00 | | 36 034 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 866 511.00 | 34 235 439.00 | | 34 866 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 694.00 | 974 926.00 | | 1 167 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 426.00 | 4 773.00 | | 2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 567 911.00 | 238 985.00 | | 12 567 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 432.00 | 12 781 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 432.00 | 12 024 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 008 336.00 | 42 067.00 | | 12 008 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 217.00 | 196 917.00 | | 459 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 170 171.00 | 627 694.00 | 18 898.00 | 8 170 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 032.00 | 438.00 | | 17 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 153 139.00 | 627 257.00 | 18 898.00 | 8 153 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 404.00 | 1 907 404.00 | | 1 907 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 450.00 | 1 000 450.00 | | 1 000 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 905.00 | | 123 905.00 | 123 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
UX Autres créances clients | 162 910.00 | 162 910.00 | | 162 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 123.00 | 315 982.00 | 296 141.00 | 612 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 809.00 | | | 314 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 840.00 | 305 840.00 | | 305 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 051.00 | 554 336.00 | 205 715.00 | 760 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 097.00 | 3 262 956.00 | 296 141.00 | 3 559 097.00 |