| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 133.00 | 17 032.00 | 7 101.00 | 24 133.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 142 668.00 | 297 691.00 | 844 977.00 | 1 142 668.00 |
AP Constructions | 6 922 321.00 | 5 257 756.00 | 1 664 565.00 | 6 922 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694 717.00 | 2 444 417.00 | 1 250 300.00 | 3 694 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 630.00 | 153 275.00 | 95 355.00 | 248 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 567 911.00 | 8 170 171.00 | 4 397 740.00 | 12 567 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BT Marchandises | 1 810 434.00 | 630.00 | 1 809 804.00 | 1 810 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 648.00 | 12 432.00 | 191 216.00 | 203 648.00 |
BZ Autres créances | 381 876.00 | | 381 876.00 | 381 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 700.00 | | 725 700.00 | 725 700.00 |
CF Disponibilités | 2 800 890.00 | | 2 800 890.00 | 2 800 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 061.00 | | 93 061.00 | 93 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026 103.00 | 13 062.00 | 6 013 041.00 | 6 026 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 594 014.00 | 8 183 232.00 | 10 410 782.00 | 18 594 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
CU Autres participations | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
DG Autres réserves | 5 576 550.00 | 5 489 146.00 | | 5 576 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 926.00 | 1 087 404.00 | | 974 926.00 |
DL TOTAL (I) | 6 642 081.00 | 6 667 155.00 | | 6 642 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 932.00 | 520 055.00 | | 926 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 853.00 | 15 938.00 | | 17 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 045.00 | 1 807 506.00 | | 1 785 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 424.00 | 949 944.00 | | 953 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 356.00 | | | 83 356.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 657.00 | | 1 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838.00 | 841.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 701.00 | 3 294 941.00 | | 3 768 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 410 782.00 | 9 962 096.00 | | 10 410 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 645.00 | 2 966 662.00 | | 3 156 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 750 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 290 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 041 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 141 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 969 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 062.00 | |
GE Autres charges | | | 6 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 552 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 371.00 | 32 481.00 | | 15 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 371.00 | 143 920.00 | | 15 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 236.00 | 67 449.00 | | 97 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 308.00 | 86 778.00 | | 18 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 544.00 | 154 227.00 | | 115 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 173.00 | -10 307.00 | | -100 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 846.00 | 121 890.00 | | 151 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 086.00 | 377 177.00 | | 412 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 210 365.00 | 34 140 355.00 | | 35 210 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 235 439.00 | 33 052 951.00 | | 34 235 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 926.00 | 1 087 404.00 | | 974 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 773.00 | 15 456.00 | | 4 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 483 230.00 | | 1 361 278.00 | 12 483 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276 596.00 | 12 567 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276 596.00 | 12 008 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 290.00 | | 1 068.00 | 99 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 925 702.00 | | 1 359 230.00 | 11 925 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 238.00 | | 979.00 | 458 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 875 896.00 | 542 964.00 | 1 248 689.00 | 8 875 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | 380.00 | | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 859 244.00 | 542 584.00 | 1 248 689.00 | 8 859 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 045.00 | 1 785 045.00 | | 1 785 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
UX Autres créances clients | 203 648.00 | 203 648.00 | | 203 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 932.00 | 314 877.00 | 612 056.00 | 926 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 123.00 | | | 293 123.00 |
VP Divers | 381 876.00 | 381 876.00 | | 381 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953 424.00 | 953 424.00 | | 953 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 061.00 | 93 061.00 | | 93 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 192.00 | 678 585.00 | 200 607.00 | 879 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 701.00 | 3 156 645.00 | 612 056.00 | 3 768 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |