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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 133.00 | 17 825.00 | 6 307.00 | 24 133.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 1 142 668.00 | 334 100.00 | 808 567.00 | 1 142 668.00 |
AP Constructions | 6 922 321.00 | 5 833 128.00 | 1 089 192.00 | 6 922 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718 816.00 | 2 988 232.00 | 730 584.00 | 3 718 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 408.00 | 150 112.00 | 46 295.00 | 196 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 647.00 | | 273 647.00 | 273 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 734.00 | | 88 734.00 | 88 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 919 374.00 | 9 323 399.00 | 3 595 975.00 | 12 919 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BT Marchandises | 1 993 670.00 | 618.00 | 1 993 052.00 | 1 993 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 173.00 | 3 071.00 | 194 101.00 | 197 173.00 |
BZ Autres créances | 341 626.00 | | 341 626.00 | 341 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 300.00 | | 786 300.00 | 786 300.00 |
CF Disponibilités | 3 296 804.00 | | 3 296 804.00 | 3 296 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 737 542.00 | 3 689.00 | 6 733 852.00 | 6 737 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 656 917.00 | 9 327 089.00 | 10 329 827.00 | 19 656 917.00 |
CU Autres participations | 476 410.00 | | 476 410.00 | 476 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
DG Autres réserves | 5 576 550.00 | | | 5 576 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 153.00 | | | 1 304 153.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971 308.00 | | | 6 971 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 164.00 | | | 296 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 957.00 | | | 1 997 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 810.00 | | | 1 043 810.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 519.00 | | | 3 358 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 329 827.00 | | | 10 329 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 131.00 | | | 3 285 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 286 507.00 | | 37 286 507.00 | 37 286 507.00 |
FG Production vendue services | 283 430.00 | | 283 430.00 | 283 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 569 937.00 | | 37 569 937.00 | 37 569 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 701 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 928 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 13 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 688 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 994.00 | | | -75 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 032.00 | | | 211 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 917.00 | | | 456 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 744 920.00 | | | 37 744 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 440 767.00 | | | 36 440 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 153.00 | | | 1 304 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 781 464.00 | | 190 131.00 | 12 781 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 220.00 | 12 919 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 220.00 | 11 980 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 357.00 | | | 100 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 024 971.00 | | 7 464.00 | 12 024 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 134.00 | | 182 667.00 | 656 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 778 967.00 | 596 652.00 | 52 220.00 | 8 778 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 469.00 | 356.00 | | 17 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 761 498.00 | 596 296.00 | 52 220.00 | 8 761 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 655.00 | 618.00 | 655.00 | 655.00 |
6T Sur comptes clients | 9 621.00 | 2 407.00 | 8 956.00 | 9 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 276.00 | 3 025.00 | 9 611.00 | 10 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 276.00 | 3 025.00 | 9 611.00 | 10 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 025.00 | 9 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 957.00 | 1 997 957.00 | | 1 997 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 535.00 | 583 535.00 | | 583 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 121.00 | 268 121.00 | | 268 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 647.00 | | 273 647.00 | 273 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 734.00 | | 88 734.00 | 88 734.00 |
UX Autres créances clients | 193 968.00 | 193 968.00 | | 193 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VC Groupe et associés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 164.00 | 222 776.00 | 73 387.00 | 296 164.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 958.00 | | | 315 958.00 |
VP Divers | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 474.00 | 169 474.00 | | 169 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 879.00 | 270 879.00 | | 270 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 514.00 | 636 132.00 | 362 382.00 | 998 514.00 |
VW T.V.A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 519.00 | 3 285 131.00 | 73 387.00 | 3 358 519.00 |