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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 133.00 | 18 035.00 | 6 097.00 | 24 133.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 1 135 060.00 | 352 304.00 | 782 756.00 | 1 135 060.00 |
AP Constructions | 7 003 376.00 | 6 083 798.00 | 919 577.00 | 7 003 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 743 787.00 | 3 215 793.00 | 527 993.00 | 3 743 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 910.00 | 76 523.00 | 3 387.00 | 79 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 842.00 | | 149 842.00 | 149 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 166.00 | | 93 166.00 | 93 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 783 922.00 | 9 746 455.00 | 3 037 466.00 | 12 783 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BT Marchandises | 2 151 896.00 | 4 207.00 | 2 147 689.00 | 2 151 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 096.00 | 3 775.00 | 235 321.00 | 239 096.00 |
BZ Autres créances | 433 182.00 | | 433 182.00 | 433 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 300.00 | | 819 300.00 | 819 300.00 |
CF Disponibilités | 3 050 695.00 | | 3 050 695.00 | 3 050 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 296.00 | | 102 296.00 | 102 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 648.00 | 7 982.00 | 6 802 665.00 | 6 810 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 594 570.00 | 9 754 438.00 | 9 840 132.00 | 19 594 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
CU Autres participations | 478 410.00 | | 478 410.00 | 478 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
DG Autres réserves | 3 576 550.00 | | | 3 576 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 220.00 | | | 1 205 220.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 374.00 | | | 4 872 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 219.00 | | | 1 520 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 726.00 | | | 2 139 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 926.00 | | | 1 164 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 757.00 | | | 4 967 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 132.00 | | | 9 840 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 967 757.00 | | | 4 967 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 269 697.00 | | 39 269 697.00 | 39 269 697.00 |
FG Production vendue services | 302 850.00 | | 302 850.00 | 302 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 572 548.00 | | 39 572 548.00 | 39 572 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 672 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 951 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 9 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 894 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 816 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 830.00 | | | 161 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 867.00 | | | 155 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 894.00 | | | 230 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 938.00 | | | 385 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 874 350.00 | | | 39 874 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 669 130.00 | | | 38 669 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 220.00 | | | 1 205 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 919 374.00 | | 133 718.00 | 12 919 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 804.00 | 10 000.00 | 721 429.00 | 123 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 804.00 | 145 365.00 | 12 783 922.00 | 123 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 365.00 | 11 962 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 357.00 | | | 100 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 980 215.00 | | 117 286.00 | 11 980 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 802.00 | | 16 432.00 | 838 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 323 399.00 | 520 750.00 | 97 694.00 | 9 323 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 825.00 | 209.00 | | 17 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 305 574.00 | 520 540.00 | 97 694.00 | 9 305 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 618.00 | 4 207.00 | 618.00 | 618.00 |
6T Sur comptes clients | 3 071.00 | 3 775.00 | 3 071.00 | 3 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | 7 982.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | 7 982.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 982.00 | 3 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 726.00 | 2 139 726.00 | | 2 139 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 042.00 | 640 042.00 | | 640 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 898.00 | 307 898.00 | | 307 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 842.00 | 1 842.00 | 148 000.00 | 149 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 166.00 | | 93 166.00 | 93 166.00 |
UX Autres créances clients | 234 926.00 | 234 926.00 | | 234 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VB T. V. A. | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VC Groupe et associés | 94 614.00 | 94 614.00 | | 94 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 242.00 | 1 501 242.00 | | 1 501 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 773.00 | | | 222 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 157.00 | 171 157.00 | | 171 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 161.00 | 290 161.00 | | 290 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 296.00 | 102 296.00 | | 102 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 585.00 | 776 418.00 | 241 166.00 | 1 017 585.00 |
VW T.V.A. | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 757.00 | 4 967 757.00 | | 4 967 757.00 |