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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 193.00 | 57 303.00 | 16 890.00 | 74 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 969.00 | 101 089.00 | 37 880.00 | 138 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 797.00 | 169 885.00 | 133 912.00 | 303 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
BN En cours de production de biens | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 040.00 | 21 155.00 | 107 885.00 | 129 040.00 |
BZ Autres créances | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
CF Disponibilités | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 172.00 | 21 155.00 | 345 017.00 | 366 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 969.00 | 191 040.00 | 478 929.00 | 669 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 178 732.00 | 150 523.00 | | 178 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 611.00 | 28 209.00 | | 28 611.00 |
DL TOTAL (I) | 224 112.00 | 195 501.00 | | 224 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 540.00 | 24 400.00 | | 30 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 023.00 | 9 178.00 | | 7 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 606.00 | 139 007.00 | | 78 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 651.00 | 120 932.00 | | 120 651.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | 5 297.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 817.00 | 313 283.00 | | 254 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 929.00 | 508 784.00 | | 478 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 769.00 | 302 118.00 | | 236 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 808.00 | | 27 810.00 | 285 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 821.00 | 303 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 821.00 | 224 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 201.00 | | 27 786.00 | 206 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | | 25.00 | 2 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 757.00 | 17 269.00 | 8 141.00 | 160 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 267.00 | 17 269.00 | 8 141.00 | 160 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 127 486.00 | | | 127 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 515.00 | 12 468.00 | 18 047.00 | 30 515.00 |
VI Groupe et associés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 442.00 | 171 442.00 | | 171 442.00 |
VW T.V.A. | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 794.00 | 229 747.00 | 18 047.00 | 247 794.00 |