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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 447.00 | 80 172.00 | 29 276.00 | 109 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 711.00 | 113 505.00 | 46 206.00 | 159 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 819.00 | 205 170.00 | 154 649.00 | 359 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 321.00 | | 94 321.00 | 94 321.00 |
BN En cours de production de biens | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 255.00 | 841.00 | 139 414.00 | 140 255.00 |
BZ Autres créances | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CF Disponibilités | 356 814.00 | | 356 814.00 | 356 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 804.00 | 841.00 | 701 963.00 | 702 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 623.00 | 206 011.00 | 856 611.00 | 1 062 623.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 179 475.00 | 180 049.00 | | 179 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 488.00 | 29 426.00 | | 82 488.00 |
DL TOTAL (I) | 278 733.00 | 226 245.00 | | 278 733.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 445.00 | 26 661.00 | | 195 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 956.00 | 12 769.00 | | 19 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 362.00 | 338 808.00 | | 195 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 995.00 | 144 912.00 | | 155 995.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 18 030.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 879.00 | 541 389.00 | | 569 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 611.00 | 775 634.00 | | 856 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 755.00 | 516 580.00 | | 522 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
FG Production vendue services | 1 499 140.00 | | 1 499 140.00 | 1 499 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 686.00 | | 1 502 686.00 | 1 502 686.00 |
FM Production stockée | | | 7 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 797.00 | -2 051.00 | | 12 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 523.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 14 966.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 960.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 816.00 | 5 133.00 | | 27 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 041.00 | 1 409 502.00 | | 1 525 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 553.00 | 1 380 076.00 | | 1 442 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 488.00 | 29 426.00 | | 82 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 289.00 | | 43 530.00 | 316 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 632.00 | | 43 530.00 | 236 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 716.00 | 19 454.00 | | 185 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 226.00 | 19 454.00 | | 185 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 216.00 | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 216.00 | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 625.00 | 216.00 | | 8 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 362.00 | 195 362.00 | | 195 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 139 308.00 | 139 308.00 | | 139 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 445.00 | 168 277.00 | 27 168.00 | 195 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 852.00 | 200 703.00 | 2 148.00 | 202 852.00 |
VW T.V.A. | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 923.00 | 522 755.00 | 27 168.00 | 549 923.00 |