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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 277.00 | 72 089.00 | 39 189.00 | 111 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 492.00 | 91 365.00 | 45 127.00 | 136 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 430.00 | 174 947.00 | 163 483.00 | 338 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
BN En cours de production de biens | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 707.00 | 21 363.00 | 140 344.00 | 161 707.00 |
BZ Autres créances | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 422 009.00 | | 422 009.00 | 422 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 192.00 | 21 363.00 | 685 829.00 | 707 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 621.00 | 196 310.00 | 849 312.00 | 1 045 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 384 133.00 | 186 963.00 | | 384 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 675.00 | 542 170.00 | | 89 675.00 |
DL TOTAL (I) | 490 577.00 | 745 903.00 | | 490 577.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 893.00 | 158 385.00 | | 139 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 936.00 | 111 084.00 | | 79 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 571.00 | 280 965.00 | | 107 571.00 |
EA Autres dettes | 19 334.00 | 3 415.00 | | 19 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 734.00 | 572 032.00 | | 346 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 312.00 | 1 325 935.00 | | 849 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 824.00 | 441 659.00 | | 274 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 670.00 | 6 196.00 | | 27 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 252 931.00 | | 1 252 931.00 | 1 252 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 931.00 | | 1 252 931.00 | 1 252 931.00 |
FM Production stockée | | | 9 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 082.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 919.00 | 4 145.00 | | 1 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 14 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 20 128.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 715.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 657.00 | 14 706.00 | | 7 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 823.00 | 5 422.00 | | -6 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 681.00 | 205 042.00 | | 25 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 871.00 | 1 871 870.00 | | 1 265 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 196.00 | 1 329 700.00 | | 1 176 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 675.00 | 542 170.00 | | 89 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 927.00 | | 12 098.00 | 361 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 595.00 | 338 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 595.00 | 258 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 270.00 | | 12 098.00 | 282 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 277.00 | 33 265.00 | 35 595.00 | 177 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 787.00 | 33 265.00 | 35 595.00 | 176 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 281.00 | 21 082.00 | | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | 21 082.00 | | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 281.00 | 25 082.00 | | 8 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 082.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 124 341.00 | 124 341.00 | | 124 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
VB T. V. A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 223.00 | 40 313.00 | 71 910.00 | 112 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 067.00 | 170 552.00 | 39 514.00 | 210 067.00 |
VW T.V.A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 734.00 | 274 824.00 | 71 910.00 | 346 734.00 |