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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 931.00 | 63 149.00 | 11 782.00 | 74 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 457.00 | 82 326.00 | 37 131.00 | 119 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 048.00 | 156 968.00 | 128 080.00 | 285 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BN En cours de production de biens | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 205.00 | 19 857.00 | 106 348.00 | 126 205.00 |
BZ Autres créances | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CF Disponibilités | 107 897.00 | | 107 897.00 | 107 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 688.00 | 19 857.00 | 322 831.00 | 342 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 736.00 | 176 825.00 | 450 911.00 | 627 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 179 342.00 | 178 732.00 | | 179 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 697.00 | 28 611.00 | | 26 697.00 |
DL TOTAL (I) | 222 809.00 | 224 112.00 | | 222 809.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 030.00 | 30 540.00 | | 31 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 14 469.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 746.00 | 13 731.00 | | 13 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 935.00 | 78 606.00 | | 69 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 600.00 | 120 651.00 | | 104 600.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 3 528.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 102.00 | 261 525.00 | | 220 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 911.00 | 485 637.00 | | 450 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 175.00 | 247 794.00 | | 187 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 874 813.00 | | 874 813.00 | 874 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 813.00 | | 874 813.00 | 874 813.00 |
FM Production stockée | | | 5 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 937.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 726.00 | 781.00 | | 4 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 218.00 | 2 500.00 | | 12 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 218.00 | 2 500.00 | | 12 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 242.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 147.00 | 1 681.00 | | 12 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 164.00 | 1 923.00 | | 20 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 946.00 | 577.00 | | -7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 555.00 | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 348.00 | 935 192.00 | | 900 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 651.00 | 906 581.00 | | 873 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 697.00 | 28 611.00 | | 26 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 371.00 | 10 159.00 | | 6 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 797.00 | | 24 252.00 | 303 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 002.00 | 285 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 002.00 | 205 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 165.00 | | 24 227.00 | 224 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | | 25.00 | 2 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 885.00 | 17 937.00 | 30 854.00 | 169 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 395.00 | 17 937.00 | 30 854.00 | 169 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 155.00 | | 1 298.00 | 21 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 155.00 | | 1 298.00 | 21 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 155.00 | 8 000.00 | 1 298.00 | 21 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 126 205.00 | | | 126 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 030.00 | 11 849.00 | 19 181.00 | 31 030.00 |
VI Groupe et associés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 303.00 | 163 303.00 | | 163 303.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 356.00 | 187 175.00 | 19 181.00 | 206 356.00 |