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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 913.00 | 69 602.00 | 14 312.00 | 83 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 449.00 | 93 784.00 | 38 665.00 | 132 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 023.00 | 174 879.00 | 132 143.00 | 307 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
BN En cours de production de biens | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 417.00 | | 128 417.00 | 128 417.00 |
BZ Autres créances | 147 522.00 | | 147 522.00 | 147 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CF Disponibilités | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 893.00 | | 411 893.00 | 411 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 915.00 | 174 879.00 | 544 036.00 | 718 915.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 180 039.00 | 179 342.00 | | 180 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 010.00 | 26 697.00 | | 15 010.00 |
DL TOTAL (I) | 211 818.00 | 222 809.00 | | 211 818.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 202.00 | 31 030.00 | | 28 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 100.00 | 13 746.00 | | 34 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 145.00 | 69 935.00 | | 161 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 470.00 | 104 600.00 | | 99 470.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 581.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 218.00 | 220 102.00 | | 324 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 036.00 | 450 911.00 | | 544 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 163.00 | 187 175.00 | | 275 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 173 578.00 | | 1 173 578.00 | 1 173 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 578.00 | | 1 173 578.00 | 1 173 578.00 |
FM Production stockée | | | -3 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 911.00 | |
GE Autres charges | | | 20 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | 4 726.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 12 218.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 12 218.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 17.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 12 147.00 | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 20 164.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 373.00 | -7 946.00 | | 13 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 3 215.00 | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 777.00 | 900 348.00 | | 1 204 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 767.00 | 873 651.00 | | 1 189 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 010.00 | 26 697.00 | | 15 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 531.00 | 6 371.00 | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 048.00 | | 22 232.00 | 285 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 307 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 227 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 391.00 | | 22 232.00 | 205 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 968.00 | 17 911.00 | | 156 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 478.00 | 17 911.00 | | 156 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 857.00 | | 19 857.00 | 27 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 145.00 | 161 145.00 | | 161 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 128 417.00 | 128 417.00 | | 128 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 202.00 | 13 249.00 | 14 954.00 | 28 202.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 686.00 | 278 538.00 | 2 148.00 | 280 686.00 |
VW T.V.A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 117.00 | 275 163.00 | 14 954.00 | 290 117.00 |