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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 943.00 | 75 049.00 | 10 894.00 | 85 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 685.00 | 99 174.00 | 40 512.00 | 139 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 289.00 | 185 716.00 | 130 573.00 | 316 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
BN En cours de production de biens | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 745.00 | 625.00 | 232 120.00 | 232 745.00 |
BZ Autres créances | 243 879.00 | | 243 879.00 | 243 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CF Disponibilités | 77 921.00 | | 77 921.00 | 77 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 686.00 | 625.00 | 645 061.00 | 645 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 975.00 | 186 341.00 | 775 634.00 | 961 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 180 049.00 | 180 039.00 | | 180 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 426.00 | 15 010.00 | | 29 426.00 |
DL TOTAL (I) | 226 245.00 | 211 818.00 | | 226 245.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 661.00 | 28 202.00 | | 26 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 769.00 | 34 100.00 | | 12 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 808.00 | 161 145.00 | | 338 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 912.00 | 99 470.00 | | 144 912.00 |
EA Autres dettes | 18 030.00 | 1 090.00 | | 18 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 389.00 | 324 218.00 | | 541 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 634.00 | 544 036.00 | | 775 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 580.00 | 275 163.00 | | 516 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 253.00 | | 1 391 253.00 | 1 391 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 253.00 | | 1 391 253.00 | 1 391 253.00 |
FM Production stockée | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | 875.00 | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 006.00 | 13 750.00 | | 13 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 006.00 | 13 750.00 | | 13 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 120.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 443.00 | 257.00 | | 14 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 966.00 | 377.00 | | 14 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | 13 373.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 2 072.00 | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 502.00 | 1 204 777.00 | | 1 409 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 076.00 | 1 189 767.00 | | 1 380 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 426.00 | 15 010.00 | | 29 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 531.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 023.00 | | 31 261.00 | 307 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 995.00 | 316 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 995.00 | 236 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 366.00 | | 31 261.00 | 227 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 879.00 | 18 388.00 | 7 552.00 | 174 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 389.00 | 18 388.00 | 7 552.00 | 174 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 625.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 808.00 | 338 808.00 | | 338 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 232 036.00 | 232 036.00 | | 232 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VB T. V. A. | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 661.00 | 14 621.00 | 12 040.00 | 26 661.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 908.00 | 159 908.00 | | 159 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 023.00 | 484 165.00 | 2 858.00 | 487 023.00 |
VW T.V.A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 621.00 | 516 580.00 | 12 040.00 | 528 621.00 |