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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 252.00 | 71 592.00 | 43 660.00 | 115 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 014.00 | 94 191.00 | 61 823.00 | 156 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 927.00 | 177 277.00 | 184 650.00 | 361 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
BN En cours de production de biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 751.00 | 281.00 | 290 469.00 | 290 751.00 |
BZ Autres créances | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 768 045.00 | | 768 045.00 | 768 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 566.00 | 281.00 | 1 141 285.00 | 1 141 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 493.00 | 177 558.00 | 1 325 935.00 | 1 503 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 186 963.00 | 179 475.00 | | 186 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 170.00 | 82 488.00 | | 542 170.00 |
DL TOTAL (I) | 745 903.00 | 278 733.00 | | 745 903.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 385.00 | 195 445.00 | | 158 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 183.00 | 19 956.00 | | 18 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 084.00 | 195 362.00 | | 111 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 965.00 | 155 995.00 | | 280 965.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 3 120.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 032.00 | 569 879.00 | | 572 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 935.00 | 856 611.00 | | 1 325 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 659.00 | 522 755.00 | | 441 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 1 856 708.00 | | 1 856 708.00 | 1 856 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 756.00 | | 1 856 756.00 | 1 856 756.00 |
FM Production stockée | | | -11 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 145.00 | 12 797.00 | | 4 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 40.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 706.00 | 40.00 | | 14 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 422.00 | -40.00 | | 5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 042.00 | 27 816.00 | | 205 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 870.00 | 1 525 041.00 | | 1 871 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 700.00 | 1 442 553.00 | | 1 329 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 170.00 | 82 488.00 | | 542 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 819.00 | | 73 015.00 | 359 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 907.00 | 361 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 907.00 | 282 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 162.00 | | 73 015.00 | 280 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 170.00 | 29 023.00 | 56 916.00 | 205 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 680.00 | 29 023.00 | 56 916.00 | 204 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | 560.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | | 560.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 841.00 | | 560.00 | 8 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 222.00 | 177 222.00 | | 177 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 290 454.00 | 290 454.00 | | 290 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 188.00 | 39 998.00 | 112 191.00 | 152 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 459.00 | 305 014.00 | 2 445.00 | 307 459.00 |
VW T.V.A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 849.00 | 441 659.00 | 112 191.00 | 553 849.00 |