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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580 352.00 | 3 787 138.00 | 793 214.00 | 4 580 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 249.00 | 35 594.00 | 33 655.00 | 69 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 238.00 | 3 823 494.00 | 832 743.00 | 4 656 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BZ Autres créances | 253 444.00 | | 253 444.00 | 253 444.00 |
CF Disponibilités | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 052.00 | | 349 052.00 | 349 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 289.00 | 3 823 494.00 | 1 181 795.00 | 5 005 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 511 812.00 | 479 835.00 | | 511 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 750.00 | 31 978.00 | | 63 750.00 |
DL TOTAL (I) | 685 562.00 | 621 812.00 | | 685 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 866.00 | 282 107.00 | | 178 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 965.00 | 4 174.00 | | 11 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 358.00 | 14 640.00 | | 12 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 982.00 | 19 287.00 | | 30 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 749.00 | 259 609.00 | | 258 749.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | 5 204.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 233.00 | 585 020.00 | | 496 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 795.00 | 1 206 832.00 | | 1 181 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 494.00 | 461 149.00 | | 459 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 931.00 | 4 501.00 | | 40 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 604.00 | | 354 163.00 | 4 446 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 529.00 | 4 656 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 529.00 | 4 649 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 968.00 | | 354 163.00 | 4 439 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 061.00 | 321 610.00 | 131 176.00 | 3 633 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 299.00 | 321 610.00 | 131 176.00 | 3 632 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 749.00 | 258 749.00 | | 258 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 250 180.00 | | | 250 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 431.00 | 98 692.00 | 36 739.00 | 135 431.00 |
VI Groupe et associés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 267.00 | | | 160 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 364.00 | 260 490.00 | 4 874.00 | 265 364.00 |
VW T.V.A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 233.00 | 459 494.00 | 36 739.00 | 496 233.00 |