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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 807 952.00 | 4 616 237.00 | 1 191 715.00 | 5 807 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 711.00 | 56 377.00 | 41 333.00 | 97 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 299.00 | 4 673 376.00 | 1 238 922.00 | 5 912 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BZ Autres créances | 269 597.00 | | 269 597.00 | 269 597.00 |
CF Disponibilités | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 702.00 | | 450 702.00 | 450 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 000.00 | 4 673 376.00 | 1 689 624.00 | 6 363 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 127.00 | 10 000.00 | | 19 127.00 |
DG Autres réserves | 421 315.00 | 296 518.00 | | 421 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 123.00 | 183 924.00 | | 261 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 566.00 | 990 442.00 | | 1 201 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | 34 543.00 | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 127.00 | 69 955.00 | | 122 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | 17 884.00 | | 15 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 072.00 | 86 825.00 | | 66 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 427.00 | 342 079.00 | | 270 427.00 |
EA Autres dettes | 12 302.00 | 3 411.00 | | 12 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 058.00 | 554 697.00 | | 488 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 624.00 | 1 545 139.00 | | 1 689 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 058.00 | 554 697.00 | | 488 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449 861.00 | | 522 629.00 | 5 449 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 192.00 | 5 912 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 192.00 | 5 905 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 443 224.00 | | 522 629.00 | 5 443 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 414.00 | 404 740.00 | 56 777.00 | 4 325 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 651.00 | 404 740.00 | 56 777.00 | 4 324 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 427.00 | 270 427.00 | | 270 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VC Groupe et associés | 261 798.00 | 261 798.00 | | 261 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 122 127.00 | 122 127.00 | | 122 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 568.00 | 277 694.00 | 4 874.00 | 282 568.00 |
VW T.V.A. | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 058.00 | 488 058.00 | | 488 058.00 |