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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355 630.00 | 4 279 702.00 | 1 075 928.00 | 5 355 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 594.00 | 44 949.00 | 42 645.00 | 87 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449 861.00 | 4 325 414.00 | 1 124 447.00 | 5 449 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BZ Autres créances | 263 987.00 | | 263 987.00 | 263 987.00 |
CF Disponibilités | 97 772.00 | | 97 772.00 | 97 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 692.00 | | 420 692.00 | 420 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 552.00 | 4 325 414.00 | 1 545 139.00 | 5 870 552.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 518.00 | 575 562.00 | | 296 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 924.00 | 120 956.00 | | 183 924.00 |
DL TOTAL (I) | 990 442.00 | 806 518.00 | | 990 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 543.00 | 104 808.00 | | 34 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 955.00 | 30 981.00 | | 69 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 13 953.00 | | 17 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 825.00 | 76 343.00 | | 86 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 079.00 | 292 204.00 | | 342 079.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 3 593.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 697.00 | 521 882.00 | | 554 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 139.00 | 1 328 400.00 | | 1 545 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 697.00 | 488 081.00 | | 554 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 687.00 | | 531 893.00 | 5 006 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 719.00 | 5 449 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 719.00 | 5 443 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 050.00 | | 531 893.00 | 5 000 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040 135.00 | 360 207.00 | 74 929.00 | 4 040 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 373.00 | 360 207.00 | 74 929.00 | 4 039 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 079.00 | 342 079.00 | | 342 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VC Groupe et associés | 258 311.00 | | | 258 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VI Groupe et associés | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 601.00 | 270 727.00 | 4 874.00 | 275 601.00 |
VW T.V.A. | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 697.00 | 554 697.00 | | 554 697.00 |