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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113 924.00 | 5 218 743.00 | 895 180.00 | 6 113 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 915.00 | 94 988.00 | 23 926.00 | 118 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 239 475.00 | 5 314 494.00 | 924 981.00 | 6 239 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
BT Marchandises | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BZ Autres créances | 128 324.00 | | 128 324.00 | 128 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 780 470.00 | | 780 470.00 | 780 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 447 234.00 | | 1 447 234.00 | 1 447 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 709.00 | 5 314 494.00 | 2 372 214.00 | 7 686 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 606.00 | 36 155.00 | | 42 606.00 |
DG Autres réserves | 717 376.00 | 644 814.00 | | 717 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 955.00 | 129 013.00 | | 391 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 937.00 | 1 309 982.00 | | 1 651 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 920.00 | 292 290.00 | | 269 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 738.00 | 211 670.00 | | 247 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 13 055.00 | | 8 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 894.00 | 41 570.00 | | 184 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 468.00 | | |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 4 631.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 277.00 | 587 684.00 | | 720 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 214.00 | 1 897 666.00 | | 2 372 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 210.00 | 297 684.00 | | 526 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 395.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 971 433.00 | | 340 617.00 | 5 971 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 574.00 | 6 239 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 574.00 | 6 232 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 964 796.00 | | 340 617.00 | 5 964 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 026 157.00 | 358 647.00 | 70 310.00 | 5 026 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025 395.00 | 358 647.00 | 70 310.00 | 5 025 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 029.00 | 118 029.00 | | 118 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 125 084.00 | 125 084.00 | | 125 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 085.00 | 72 018.00 | 194 067.00 | 266 085.00 |
VI Groupe et associés | 247 738.00 | 247 738.00 | | 247 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 747.00 | 129 873.00 | 4 874.00 | 134 747.00 |
VW T.V.A. | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 807.00 | 522 740.00 | 194 067.00 | 716 807.00 |