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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 845 881.00 | 4 944 425.00 | 901 456.00 | 5 845 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 915.00 | 80 970.00 | 37 944.00 | 118 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 971 433.00 | 5 026 157.00 | 945 275.00 | 5 971 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
BT Marchandises | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 274 159.00 | | 274 159.00 | 274 159.00 |
CF Disponibilités | 577 758.00 | | 577 758.00 | 577 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 391.00 | | 952 391.00 | 952 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 823.00 | 5 026 157.00 | 1 897 666.00 | 6 923 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 155.00 | 32 184.00 | | 36 155.00 |
DG Autres réserves | 644 814.00 | 619 382.00 | | 644 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 013.00 | 79 403.00 | | 129 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 982.00 | 1 230 969.00 | | 1 309 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 290.00 | 290 719.00 | | 292 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 670.00 | 154 110.00 | | 211 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 15 658.00 | | 13 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 570.00 | 34 751.00 | | 41 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 468.00 | 217 667.00 | | 24 468.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 4 398.00 | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 684.00 | 717 302.00 | | 587 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 666.00 | 1 948 271.00 | | 1 897 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 684.00 | 717 302.00 | | 297 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 57.00 | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958 768.00 | | 129 104.00 | 5 958 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 439.00 | 5 971 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 439.00 | 5 964 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952 131.00 | | 129 104.00 | 5 952 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697 713.00 | 438 052.00 | 109 607.00 | 4 697 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696 950.00 | 438 052.00 | 109 607.00 | 4 696 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 247 812.00 | 247 812.00 | | 247 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 211 670.00 | 211 670.00 | | 211 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 802.00 | 285 928.00 | 4 874.00 | 290 802.00 |
VW T.V.A. | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 684.00 | 297 684.00 | 290 000.00 | 587 684.00 |