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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 854 421.00 | 4 627 901.00 | 1 226 520.00 | 5 854 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 711.00 | 69 050.00 | 28 661.00 | 97 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 768.00 | 4 697 713.00 | 1 261 055.00 | 5 958 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
BT Marchandises | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 319 967.00 | | 319 967.00 | 319 967.00 |
CF Disponibilités | 277 902.00 | | 277 902.00 | 277 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 216.00 | | 687 216.00 | 687 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 984.00 | 4 697 713.00 | 1 948 271.00 | 6 645 984.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 184.00 | 19 127.00 | | 32 184.00 |
DG Autres réserves | 619 382.00 | 421 315.00 | | 619 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 403.00 | 261 123.00 | | 79 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 969.00 | 1 201 566.00 | | 1 230 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 719.00 | 1 460.00 | | 290 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 110.00 | 122 127.00 | | 154 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 670.00 | | 15 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 751.00 | 66 072.00 | | 34 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 667.00 | 270 427.00 | | 217 667.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | 12 302.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 302.00 | 488 058.00 | | 717 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 271.00 | 1 689 624.00 | | 1 948 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 302.00 | 488 058.00 | | 717 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 86.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 299.00 | | 491 761.00 | 5 912 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 291.00 | 5 958 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 291.00 | 5 952 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 662.00 | | 491 761.00 | 5 905 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673 376.00 | 468 615.00 | 444 279.00 | 4 673 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 672 614.00 | 468 615.00 | 444 279.00 | 4 672 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 667.00 | 217 667.00 | | 217 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 254 938.00 | 254 938.00 | | 254 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 110.00 | 154 110.00 | | 154 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 557.00 | 322 683.00 | 4 874.00 | 327 557.00 |
VW T.V.A. | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 302.00 | 717 302.00 | | 717 302.00 |