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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930 466.00 | 3 996 441.00 | 934 025.00 | 4 930 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 584.00 | 42 932.00 | 26 652.00 | 69 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 687.00 | 4 040 135.00 | 966 551.00 | 5 006 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BZ Autres créances | 257 197.00 | | 257 197.00 | 257 197.00 |
CF Disponibilités | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 848.00 | | 361 848.00 | 361 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 535.00 | 4 040 135.00 | 1 328 400.00 | 5 368 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 562.00 | 511 812.00 | | 575 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 956.00 | 63 750.00 | | 120 956.00 |
DL TOTAL (I) | 806 518.00 | 685 562.00 | | 806 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 808.00 | 178 866.00 | | 104 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 981.00 | 11 965.00 | | 30 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 12 358.00 | | 13 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 343.00 | 30 982.00 | | 76 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 204.00 | 258 749.00 | | 292 204.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 3 314.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 882.00 | 496 233.00 | | 521 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 400.00 | 1 181 795.00 | | 1 328 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 081.00 | 459 494.00 | | 488 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 931.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 238.00 | | 473 969.00 | 4 656 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 520.00 | 5 006 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 520.00 | 5 000 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 649 601.00 | | 473 969.00 | 4 649 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 494.00 | 319 648.00 | 103 007.00 | 3 823 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822 732.00 | 319 648.00 | 103 007.00 | 3 822 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 204.00 | 292 204.00 | | 292 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 254 418.00 | | | 254 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 871.00 | 70 070.00 | 33 801.00 | 103 871.00 |
VI Groupe et associés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 207.00 | 262 333.00 | 4 874.00 | 267 207.00 |
VW T.V.A. | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 882.00 | 488 081.00 | 33 801.00 | 521 882.00 |