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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 017.00 | 683.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 385 696.00 | | 385 696.00 | 385 696.00 |
AP Constructions | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 958.00 | 34 218.00 | 3 740.00 | 37 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 552.00 | 203 432.00 | 23 120.00 | 226 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 378.00 | 285 062.00 | 413 316.00 | 698 378.00 |
BT Marchandises | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 215.00 | 2 200.00 | 131 015.00 | 133 215.00 |
BZ Autres créances | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
CF Disponibilités | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 050.00 | 2 200.00 | 275 850.00 | 278 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 428.00 | 287 262.00 | 689 166.00 | 976 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 435 752.00 | | | 435 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
DL TOTAL (I) | 479 550.00 | | | 479 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 819.00 | | | 99 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
EA Autres dettes | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 616.00 | | | 209 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 166.00 | | | 689 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 872.00 | | | 189 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 784.00 | | 425 784.00 | 425 784.00 |
FG Production vendue services | 910 470.00 | | 910 470.00 | 910 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 254.00 | | 1 336 254.00 | 1 336 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 747.00 | | | 133 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 086.00 | | | 1 341 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 357.00 | | | 1 306 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 404.00 | | 3 974.00 | 694 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 396.00 | | 2 000.00 | 386 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 931.00 | | 1 974.00 | 307 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 481.00 | 13 582.00 | | 271 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 1 317.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 781.00 | 12 265.00 | | 270 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 819.00 | 99 819.00 | | 99 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 129 058.00 | | | 129 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 951.00 | 8 307.00 | 12 644.00 | 20 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VP Divers | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 812.00 | 196 735.00 | 77.00 | 196 812.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 516.00 | 189 871.00 | 12 644.00 | 202 516.00 |