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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 385 696.00 | | 385 696.00 | 385 696.00 |
AP Constructions | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 488.00 | 37 609.00 | 1 879.00 | 39 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 464.00 | 220 968.00 | 7 495.00 | 228 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 820.00 | 306 673.00 | 395 147.00 | 701 820.00 |
BT Marchandises | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 718.00 | 6 050.00 | 111 668.00 | 117 718.00 |
BZ Autres créances | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
CF Disponibilités | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 168.00 | 6 050.00 | 291 119.00 | 297 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 988.00 | 312 723.00 | 686 265.00 | 998 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 514 710.00 | | | 514 710.00 |
DH Report à nouveau | -15 717.00 | | | -15 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
DL TOTAL (I) | 520 401.00 | | | 520 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 266.00 | | | 686 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 628.00 | | 471 628.00 | 471 628.00 |
FG Production vendue services | 782 951.00 | | 782 951.00 | 782 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 580.00 | | 1 254 580.00 | 1 254 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 812.00 | | | 1 287 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 473.00 | | | 1 275 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 291.00 | | 732.00 | 723 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 204.00 | 701 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 204.00 | 313 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 396.00 | | | 388 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 819.00 | | 732.00 | 334 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 753.00 | 13 125.00 | 22 204.00 | 315 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 053.00 | 13 125.00 | 22 204.00 | 313 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 5 700.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 5 700.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 5 700.00 | | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VB T. V. A. | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 541.00 | 164 464.00 | 77.00 | 164 541.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 139.00 | 156 139.00 | | 156 139.00 |