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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 265 696.00 | | 265 696.00 | 265 696.00 |
AP Constructions | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 777.00 | 30 016.00 | 5 761.00 | 35 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 525.00 | 188 821.00 | 43 704.00 | 232 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 170.00 | 266 933.00 | 315 238.00 | 582 170.00 |
BT Marchandises | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 595.00 | 4 098.00 | 221 497.00 | 225 595.00 |
BZ Autres créances | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
CF Disponibilités | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 850.00 | 4 098.00 | 349 752.00 | 353 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 021.00 | 271 031.00 | 664 990.00 | 936 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 360 363.00 | | | 360 363.00 |
DH Report à nouveau | -41 762.00 | | | -41 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
DL TOTAL (I) | 390 271.00 | | | 390 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 080.00 | | | 109 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
EA Autres dettes | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 719.00 | | | 274 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 990.00 | | | 664 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 309.00 | | | 230 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 708.00 | | 51 463.00 | 530 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 396.00 | | | 268 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 235.00 | | 51 463.00 | 262 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 465.00 | 12 468.00 | | 254 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 765.00 | 12 468.00 | | 251 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 080.00 | 109 080.00 | | 109 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 212 422.00 | 212 422.00 | | 212 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VB T. V. A. | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 572.00 | 9 925.00 | 32 647.00 | 42 572.00 |
VI Groupe et associés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 985.00 | 260 908.00 | 77.00 | 260 985.00 |
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 957.00 | 230 309.00 | 32 647.00 | 262 957.00 |