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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 385 696.00 | | 385 696.00 | 385 696.00 |
AP Constructions | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 488.00 | 36 419.00 | 3 069.00 | 39 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 936.00 | 231 238.00 | 18 697.00 | 249 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 291.00 | 315 753.00 | 407 539.00 | 723 291.00 |
BT Marchandises | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 805.00 | 350.00 | 160 455.00 | 160 805.00 |
BZ Autres créances | 68 914.00 | | 68 914.00 | 68 914.00 |
CF Disponibilités | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 730.00 | 350.00 | 310 380.00 | 310 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 021.00 | 316 103.00 | 717 919.00 | 1 034 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 514 710.00 | | | 514 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 717.00 | | | -15 717.00 |
DL TOTAL (I) | 508 062.00 | | | 508 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
EA Autres dettes | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 856.00 | | | 209 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 919.00 | | | 717 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 182.00 | | | 209 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 375.00 | | 476 375.00 | 476 375.00 |
FG Production vendue services | 813 916.00 | | 813 916.00 | 813 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 291.00 | | 1 290 291.00 | 1 290 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 100.00 | | | -8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 155.00 | | | 1 326 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 873.00 | | | 1 341 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 717.00 | | | -15 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 052.00 | | 3 048.00 | 722 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 723 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 334 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 396.00 | | | 388 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 579.00 | | 3 048.00 | 333 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 401.00 | 15 159.00 | 1 808.00 | 302 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 701.00 | 15 159.00 | 1 808.00 | 299 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 350.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 350.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 350.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 160 350.00 | | | 160 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 631.00 | 13 957.00 | 675.00 | 14 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VP Divers | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 512.00 | 231 436.00 | 77.00 | 231 512.00 |
VW T.V.A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 856.00 | 209 182.00 | 675.00 | 209 856.00 |