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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 265 696.00 | | 265 696.00 | 265 696.00 |
AP Constructions | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 859.00 | 31 450.00 | 4 409.00 | 35 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 805.00 | 176 853.00 | 2 952.00 | 179 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 532.00 | 256 399.00 | 273 133.00 | 529 532.00 |
BT Marchandises | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 092.00 | 5 600.00 | 198 493.00 | 204 092.00 |
BZ Autres créances | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CF Disponibilités | 243 325.00 | | 243 325.00 | 243 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 558.00 | 5 600.00 | 514 958.00 | 520 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 090.00 | 261 999.00 | 788 091.00 | 1 050 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 514 710.00 | | | 514 710.00 |
DH Report à nouveau | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DL TOTAL (I) | 555 796.00 | | | 555 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 059.00 | | | 126 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 295.00 | | | 232 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 091.00 | | | 788 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 295.00 | | | 232 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 986.00 | | 517 986.00 | 517 986.00 |
FG Production vendue services | 858 770.00 | | 858 770.00 | 858 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 756.00 | | 1 376 756.00 | 1 376 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 623.00 | | | 127 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 743.00 | | | 120 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 050.00 | | | 1 530 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 655.00 | | | 1 494 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 820.00 | | 6 117.00 | 701 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 404.00 | 529 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 268 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 404.00 | 261 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 396.00 | | | 388 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 347.00 | | 6 117.00 | 313 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 673.00 | 8 131.00 | 58 405.00 | 306 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 973.00 | 8 131.00 | 58 405.00 | 303 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 050.00 | | 450.00 | 6 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 050.00 | | 450.00 | 6 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 050.00 | | 450.00 | 6 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 189 158.00 | 189 158.00 | | 189 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VB T. V. A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 058.00 | 221 981.00 | 77.00 | 222 058.00 |
VW T.V.A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 580.00 | 220 580.00 | | 220 580.00 |