| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 265 696.00 | | 265 696.00 | 265 696.00 |
AP Constructions | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 503.00 | 27 914.00 | 6 589.00 | 34 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 337.00 | 178 455.00 | 3 881.00 | 182 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 708.00 | 254 465.00 | 276 243.00 | 530 708.00 |
BT Marchandises | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 551.00 | 4 098.00 | 229 453.00 | 233 551.00 |
BZ Autres créances | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CF Disponibilités | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 469.00 | 4 098.00 | 317 371.00 | 321 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 176.00 | 258 563.00 | 593 614.00 | 852 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 396 727.00 | | | 396 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 762.00 | | | -41 762.00 |
DL TOTAL (I) | 364 035.00 | | | 364 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 579.00 | | | 229 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 614.00 | | | 593 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 817.00 | | | 217 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 519.00 | | 473 519.00 | 473 519.00 |
FG Production vendue services | 877 307.00 | | 877 307.00 | 877 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 826.00 | | 1 350 826.00 | 1 350 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 912.00 | | | 89 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 518.00 | | | 1 370 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 279.00 | | | 1 412 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 762.00 | | | -41 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 532.00 | | 7 014.00 | 529 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838.00 | 530 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 838.00 | 262 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 396.00 | | | 268 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 060.00 | | 7 014.00 | 261 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 399.00 | 3 904.00 | 5 838.00 | 256 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 699.00 | 3 904.00 | 5 838.00 | 253 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | 1 502.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | 1 502.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | 1 502.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 546.00 | 99 546.00 | | 99 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 220 378.00 | 220 378.00 | | 220 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VB T. V. A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 952.00 | 264 875.00 | 77.00 | 264 952.00 |
VW T.V.A. | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 817.00 | 217 817.00 | | 217 817.00 |