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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 385 696.00 | | 385 696.00 | 385 696.00 |
AP Constructions | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 958.00 | 35 661.00 | 2 297.00 | 37 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 225.00 | 218 645.00 | 31 581.00 | 250 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 052.00 | 302 401.00 | 419 651.00 | 722 052.00 |
BT Marchandises | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 317.00 | 700.00 | 156 617.00 | 157 317.00 |
BZ Autres créances | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
CF Disponibilités | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 124.00 | 700.00 | 320 424.00 | 321 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 176.00 | 303 101.00 | 740 074.00 | 1 043 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 470 481.00 | | | 470 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
DL TOTAL (I) | 523 780.00 | | | 523 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 335.00 | | | 119 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 295.00 | | | 216 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 074.00 | | | 740 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 664.00 | | | 201 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 750.00 | | 431 750.00 | 431 750.00 |
FG Production vendue services | 923 745.00 | | 923 745.00 | 923 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 495.00 | | 1 355 495.00 | 1 355 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GE Autres charges | | | 11 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 886.00 | | | 1 369 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 657.00 | | | 1 325 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 378.00 | | 23 890.00 | 698 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 722 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 333 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 396.00 | | | 388 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 905.00 | | 23 890.00 | 309 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 062.00 | 17 555.00 | 216.00 | 285 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 683.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 045.00 | 16 872.00 | 216.00 | 283 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | 1 500.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | 1 500.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 1 500.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 156 365.00 | | | 156 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 234.00 | 14 603.00 | 14 631.00 | 29 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VP Divers | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 131.00 | 228 054.00 | 77.00 | 228 131.00 |
VW T.V.A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 295.00 | 201 664.00 | 14 631.00 | 216 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |