| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 877.00 | | 130 877.00 | 130 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 2 586.00 | 813.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 628.00 | 380 061.00 | 1 019 566.00 | 1 399 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 590.00 | 382 647.00 | 1 163 943.00 | 1 546 590.00 |
BT Marchandises | 24 215.00 | 2 916.00 | 21 299.00 | 24 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 133.00 | 4 777.00 | 202 356.00 | 207 133.00 |
BZ Autres créances | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
CF Disponibilités | 396 381.00 | | 396 381.00 | 396 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 178.00 | 7 693.00 | 699 485.00 | 707 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 768.00 | 390 340.00 | 1 863 428.00 | 2 253 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 215 604.00 | 178 802.00 | | 215 604.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 378.00 | 86 802.00 | | 40 378.00 |
DL TOTAL (I) | 585 999.00 | 595 621.00 | | 585 999.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 458.00 | 814 883.00 | | 1 084 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 277.00 | 4 431.00 | | 5 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 807.00 | 56 455.00 | | 56 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 585.00 | 105 124.00 | | 99 585.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | 44 340.00 | | 4 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 250 428.00 | 1 028 543.00 | | 1 250 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 428.00 | 1 651 164.00 | | 1 863 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 429.00 | 1 027 573.00 | | 1 250 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 028.00 | 6 500.00 | 177 528.00 | 171 028.00 |
FG Production vendue services | 1 458 833.00 | | 1 458 833.00 | 1 458 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 861.00 | 6 500.00 | 1 636 361.00 | 1 629 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 705.00 | 52 677.00 | | 37 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 982.00 | 46 857.00 | | 48 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 494.00 | 8 289.00 | | 3 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 933.00 | 787 162.00 | | 749 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 427.00 | 795 451.00 | | 753 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 096.00 | 18 425.00 | | 23 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 314.00 | 584 774.00 | | 559 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 409.00 | 603 200.00 | | 582 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 018.00 | 192 251.00 | | 171 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 26 149.00 | | 3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 199.00 | 3 308 706.00 | | 2 487 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 821.00 | 3 221 904.00 | | 2 446 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 378.00 | 86 802.00 | | 40 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 693.00 | 225 122.00 | | 70 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 047.00 | | 975 867.00 | 1 396 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 325.00 | 1 546 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 325.00 | 1 403 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 484.00 | | 975 867.00 | 1 252 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 521.00 | 316 616.00 | 296 491.00 | 362 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 521.00 | 316 616.00 | 296 491.00 | 362 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 121.00 | 1 913.00 | 1 117.00 | 2 121.00 |
6T Sur comptes clients | 2 987.00 | 1 790.00 | | 2 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 108.00 | 3 703.00 | 1 117.00 | 5 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 108.00 | 3 703.00 | 1 117.00 | 32 108.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 703.00 | 1 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 201 166.00 | | | 201 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 490.00 | 1 083 490.00 | | 1 083 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VP Divers | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 269.00 | 293 269.00 | | 293 269.00 |
VW T.V.A. | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 152.00 | 1 245 152.00 | | 1 245 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 002.00 | 23 643.00 | | 25 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 287.00 | 12 904.00 | | 11 287.00 |
ST Autres comptes | 294 696.00 | 478 164.00 | | 294 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 581 749.00 | 599 236.00 | | 581 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 880.00 | 146 236.00 | | 96 880.00 |
YT Sous‐traitance | 37 714.00 | 42 816.00 | | 37 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 594.00 | 14 512.00 | | 19 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 587.00 | 24 163.00 | | 23 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 880.00 | 12 712.00 | | 6 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 882.00 | 36 355.00 | | 31 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 520.00 | 651 034.00 | | 476 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 086.00 | 355 094.00 | | 242 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 626.00 | 1 171 795.00 | | 968 626.00 |