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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 877.00 | | 130 877.00 | 130 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 141.00 | 258.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 336.00 | 299 797.00 | 970 539.00 | 1 270 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 298.00 | 302 937.00 | 1 114 361.00 | 1 417 298.00 |
BT Marchandises | 22 589.00 | 2 007.00 | 20 582.00 | 22 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 502.00 | 720.00 | 398 782.00 | 399 502.00 |
BZ Autres créances | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
CF Disponibilités | 371 191.00 | | 371 191.00 | 371 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 148.00 | 2 727.00 | 875 421.00 | 878 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 446.00 | 305 664.00 | 1 989 782.00 | 2 295 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 297 180.00 | 216 000.00 | | 297 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 089.00 | 81 180.00 | | 54 089.00 |
DL TOTAL (I) | 681 269.00 | 627 180.00 | | 681 269.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 128.00 | 1 034 854.00 | | 1 017 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 077.00 | 3 016.00 | | 9 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 860.00 | 78 617.00 | | 191 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 876.00 | 73 261.00 | | 86 876.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | 8 134.00 | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 513.00 | 1 197 883.00 | | 1 308 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 782.00 | 1 840 063.00 | | 1 989 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 514.00 | 1 197 883.00 | | 1 308 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 607.00 | | 193 607.00 | 193 607.00 |
FG Production vendue services | 1 348 229.00 | | 1 348 229.00 | 1 348 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 837.00 | | 1 541 837.00 | 1 541 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 838.00 | 46 862.00 | | 41 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 110.00 | 64 250.00 | | 71 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 542.00 | 36 731.00 | | 17 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 967.00 | 742 059.00 | | 845 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 509.00 | 778 791.00 | | 863 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | 25 848.00 | | 4 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 477.00 | 588 628.00 | | 693 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 497.00 | 614 475.00 | | 697 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 012.00 | 164 316.00 | | 166 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 21 515.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 367.00 | 2 747 397.00 | | 2 499 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 278.00 | 2 666 217.00 | | 2 445 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 089.00 | 81 180.00 | | 54 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 028.00 | 78 355.00 | | 99 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 224.00 | | 881 514.00 | 1 610 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 440.00 | 1 417 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074 440.00 | 1 273 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 661.00 | | 881 514.00 | 1 466 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 538.00 | 302 372.00 | 384 973.00 | 385 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 538.00 | 302 372.00 | 384 973.00 | 385 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | 1 000.00 | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | 1 003.00 | 1 000.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 723.00 | 1 003.00 | 16 000.00 | 17 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 860.00 | 191 860.00 | | 191 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 398 637.00 | 398 637.00 | | 398 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 128.00 | 1 017 128.00 | | 1 017 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VP Divers | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 095.00 | 490 095.00 | | 490 095.00 |
VW T.V.A. | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 436.00 | 1 299 436.00 | | 1 299 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 701.00 | 32 242.00 | | 23 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 576.00 | 17 776.00 | | 14 576.00 |
ST Autres comptes | 318 341.00 | 297 533.00 | | 318 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 681.00 | 563 853.00 | | 381 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 437 223.00 | 380 047.00 | | 437 223.00 |
YT Sous‐traitance | 67 091.00 | 45 015.00 | | 67 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 079.00 | 3 200.00 | | 11 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 880.00 | 26 802.00 | | 52 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 399.00 | 7 893.00 | | 6 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 100.00 | 40 135.00 | | 30 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 853.00 | 586 552.00 | | 479 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 517.00 | 232 007.00 | | 212 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 649.00 | 954 180.00 | | 845 649.00 |