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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 877.00 | | 130 877.00 | 130 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 079.00 | 4 470.00 | 609.00 | 5 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 770 890.00 | 892 037.00 | 3 878 852.00 | 4 770 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 532.00 | 896 507.00 | 4 023 024.00 | 4 919 532.00 |
BT Marchandises | 11 757.00 | 8 817.00 | 2 939.00 | 11 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 701.00 | 37 073.00 | 658 628.00 | 695 701.00 |
BZ Autres créances | 266 751.00 | | 266 751.00 | 266 751.00 |
CF Disponibilités | 633 042.00 | | 633 042.00 | 633 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 417.00 | 45 890.00 | 1 598 526.00 | 1 644 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 948.00 | 942 398.00 | 5 621 550.00 | 6 563 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 775 171.00 | | | 775 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 198.00 | | | 645 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 449.00 | | | 1 775 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 714.00 | | | 2 821 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 859.00 | | | 551 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 368.00 | | | 366 368.00 |
EA Autres dettes | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 102.00 | | | 3 846 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 550.00 | | | 5 621 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 446.00 | | | 3 004 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 411.00 | | 239 411.00 | 239 411.00 |
FG Production vendue services | 3 285 423.00 | | 3 285 423.00 | 3 285 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 834.00 | | 3 524 834.00 | 3 524 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 749.00 | |
GE Autres charges | | | 786 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 197 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 069.00 | | | 211 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 473.00 | | | 229 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 631.00 | | | 4 474 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 433.00 | | | 3 829 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 198.00 | | | 645 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 786.00 | | 2 929 277.00 | 2 875 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 531.00 | 4 919 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 531.00 | 4 775 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 223.00 | | 2 929 277.00 | 2 732 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 223.00 | 696 612.00 | 310 328.00 | 510 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 223.00 | 696 612.00 | 310 328.00 | 510 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 739.00 | 8 817.00 | 8 739.00 | 8 739.00 |
6T Sur comptes clients | 17 141.00 | 19 932.00 | | 17 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 880.00 | 28 749.00 | 8 739.00 | 25 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 880.00 | 28 749.00 | 8 739.00 | 25 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 749.00 | 8 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 859.00 | 551 859.00 | | 551 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 201.00 | 146 201.00 | | 146 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 694 836.00 | 694 836.00 | | 694 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 247 041.00 | 247 041.00 | | 247 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821 714.00 | 1 980 057.00 | 711 406.00 | 2 821 714.00 |
VI Groupe et associés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 536.00 | | | 137 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 154.00 | 966 468.00 | 6 686.00 | 973 154.00 |
VW T.V.A. | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 102.00 | 3 004 446.00 | 711 406.00 | 3 846 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 822.00 | | | 182 822.00 |
ST Autres comptes | 485 340.00 | | | 485 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 375.00 | | | 307 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 696.00 | | | 191 696.00 |
YT Sous‐traitance | 158 596.00 | | | 158 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 329 289.00 | | | 1 329 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 056.00 | | | 395 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 363.00 | | | 1 142 363.00 |