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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 877.00 | | 130 877.00 | 130 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 2 956.00 | 443.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 262.00 | 382 583.00 | 1 080 679.00 | 1 463 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 224.00 | 385 539.00 | 1 224 686.00 | 1 610 224.00 |
BT Marchandises | 4 181.00 | 1 003.00 | 3 177.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 193.00 | 1 720.00 | 102 473.00 | 104 193.00 |
BZ Autres créances | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CF Disponibilités | 469 922.00 | | 469 922.00 | 469 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 101.00 | 2 723.00 | 615 377.00 | 618 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 325.00 | 388 262.00 | 1 840 063.00 | 2 228 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | 215 604.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | | 17.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 180.00 | 40 378.00 | | 81 180.00 |
DL TOTAL (I) | 627 180.00 | 585 999.00 | | 627 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 27 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 854.00 | 1 084 458.00 | | 1 034 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 016.00 | 5 277.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 617.00 | 56 807.00 | | 78 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 261.00 | 99 585.00 | | 73 261.00 |
EA Autres dettes | 8 134.00 | 4 301.00 | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 883.00 | 1 250 428.00 | | 1 197 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 063.00 | 1 863 428.00 | | 1 840 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 883.00 | 1 250 429.00 | | 1 197 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 646.00 | | 364 646.00 | 364 646.00 |
FG Production vendue services | 1 493 091.00 | | 1 493 091.00 | 1 493 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 736.00 | | 1 857 736.00 | 1 857 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 862.00 | 37 705.00 | | 46 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 250.00 | 48 982.00 | | 64 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 731.00 | 3 494.00 | | 36 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 059.00 | 749 933.00 | | 742 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 791.00 | 753 427.00 | | 778 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 752.00 | 23 096.00 | | 25 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 628.00 | 559 314.00 | | 588 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 379.00 | 582 409.00 | | 614 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 412.00 | 171 018.00 | | 164 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 611.00 | 3 662.00 | | 21 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 397.00 | 2 487 199.00 | | 2 747 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 217.00 | 2 446 821.00 | | 2 666 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 180.00 | 40 378.00 | | 81 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 355.00 | 70 693.00 | | 78 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 590.00 | | 970 863.00 | 1 546 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 228.00 | 1 610 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907 228.00 | 1 466 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 027.00 | | 970 863.00 | 1 403 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 647.00 | 322 062.00 | 319 171.00 | 382 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 647.00 | 322 062.00 | 319 171.00 | 382 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 5 000.00 | 17 000.00 | 27 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61.00 | | | 61.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 916.00 | | 1 913.00 | 2 916.00 |
6T Sur comptes clients | 4 777.00 | 720.00 | 3 777.00 | 4 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 693.00 | 720.00 | 5 690.00 | 7 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 693.00 | 5 720.00 | 22 690.00 | 34 693.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 720.00 | 22 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 854.00 | 1 034 854.00 | | 1 034 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969.00 | | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VP Divers | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
VW T.V.A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 867.00 | 1 194 867.00 | | 1 194 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 242.00 | 25 002.00 | | 32 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 776.00 | 11 287.00 | | 17 776.00 |
ST Autres comptes | 297 533.00 | 294 696.00 | | 297 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 853.00 | 581 749.00 | | 563 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 380 047.00 | 97 345.00 | | 380 047.00 |
YT Sous‐traitance | 45 015.00 | 37 714.00 | | 45 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 200.00 | 19 594.00 | | 3 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 802.00 | 23 587.00 | | 26 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 893.00 | 6 880.00 | | 7 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 135.00 | 31 882.00 | | 40 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 552.00 | 476 520.00 | | 586 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 007.00 | 242 086.00 | | 232 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 180.00 | 968 626.00 | | 954 180.00 |