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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 877.00 | | 130 877.00 | 130 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519.00 | 3 818.00 | 701.00 | 4 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 160.00 | 346 401.00 | 1 234 758.00 | 1 581 160.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 242.00 | 350 219.00 | 1 379 022.00 | 1 729 242.00 |
BT Marchandises | 15 565.00 | 10 117.00 | 5 448.00 | 15 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 018.00 | 720.00 | 179 298.00 | 180 018.00 |
BZ Autres créances | 157 695.00 | | 157 695.00 | 157 695.00 |
CF Disponibilités | 795 502.00 | | 795 502.00 | 795 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 311.00 | 10 837.00 | 1 145 474.00 | 1 156 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 552.00 | 361 056.00 | 2 524 496.00 | 2 885 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 432 137.00 | 351 269.00 | | 432 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 007.00 | 80 868.00 | | 100 007.00 |
DL TOTAL (I) | 862 144.00 | 762 137.00 | | 862 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 640.00 | 1 026 347.00 | | 849 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 173.00 | | | 275 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 111.00 | 12 333.00 | | 12 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 652.00 | 304 661.00 | | 299 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 771.00 | 108 960.00 | | 193 771.00 |
EA Autres dettes | 32 005.00 | 5 563.00 | | 32 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 352.00 | 1 457 864.00 | | 1 662 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 496.00 | 2 220 000.00 | | 2 524 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 352.00 | 1 414 423.00 | | 1 662 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 008.00 | 27 908.00 | 186 916.00 | 159 008.00 |
FG Production vendue services | 291 251.00 | 1 276 290.00 | 1 567 542.00 | 291 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 259.00 | 1 304 198.00 | 1 754 458.00 | 450 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 117.00 | |
GE Autres charges | | | 112 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 111 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 366.00 | 34 861.00 | | 51 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 930.00 | 82 226.00 | | 84 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 983.00 | 651 034.00 | | 866 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 983.00 | 653 952.00 | | 866 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052.00 | 7 938.00 | | 6 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 283.00 | 531 821.00 | | 678 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 335.00 | 539 759.00 | | 684 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 649.00 | 114 193.00 | | 182 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 363.00 | 25 068.00 | | 34 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 527.00 | 2 632 573.00 | | 2 701 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 519.00 | 2 551 705.00 | | 2 601 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 007.00 | 80 868.00 | | 100 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 156.00 | 108 686.00 | | 140 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 236.00 | | 1 510 125.00 | 1 656 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437 120.00 | 1 729 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437 120.00 | 1 585 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 673.00 | | 1 510 125.00 | 1 512 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 500.00 | 328 777.00 | 343 057.00 | 364 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 500.00 | 328 777.00 | 343 057.00 | 364 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 007.00 | 10 117.00 | 5 007.00 | 5 007.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 727.00 | 10 117.00 | 5 007.00 | 5 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 727.00 | 10 117.00 | 5 007.00 | 5 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 117.00 | 5 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 652.00 | 299 652.00 | | 299 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 179 152.00 | 179 152.00 | | 179 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 327.00 | 849 327.00 | | 849 327.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 730 122.00 | | | 16 730 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 906 041.00 | | | 16 906 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 930.00 | 351 930.00 | | 351 930.00 |
VW T.V.A. | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 241.00 | 1 650 241.00 | | 1 650 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 311.00 | 46 038.00 | | 48 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 207.00 | 15 991.00 | | 19 207.00 |
ST Autres comptes | 389 735.00 | 303 661.00 | | 389 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 657.00 | 340 494.00 | | 294 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 577 000.00 | 224 779.00 | | 577 000.00 |
YT Sous‐traitance | 64 426.00 | 81 739.00 | | 64 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 808.00 | 4 202.00 | | 3 808.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 669.00 | 55 774.00 | | 53 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 317.00 | 9 375.00 | | 9 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 628.00 | 55 413.00 | | 57 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 432.00 | 525 689.00 | | 515 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 249.00 | 243 190.00 | | 156 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 502.00 | 801 861.00 | | 825 502.00 |