| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 877.00 | | 130 877.00 | 130 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519.00 | 3 538.00 | 981.00 | 4 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 154.00 | 360 962.00 | 1 147 192.00 | 1 508 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 236.00 | 364 500.00 | 1 291 736.00 | 1 656 236.00 |
BT Marchandises | 80 995.00 | 5 007.00 | 75 989.00 | 80 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 637.00 | 720.00 | 347 917.00 | 348 637.00 |
BZ Autres créances | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
CF Disponibilités | 412 739.00 | | 412 739.00 | 412 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 991.00 | 5 727.00 | 928 264.00 | 933 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 227.00 | 370 227.00 | 2 220 000.00 | 2 590 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 351 269.00 | 297 180.00 | | 351 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 868.00 | 54 089.00 | | 80 868.00 |
DL TOTAL (I) | 762 137.00 | 681 269.00 | | 762 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 347.00 | 1 017 128.00 | | 1 026 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 333.00 | 9 077.00 | | 12 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 661.00 | 191 860.00 | | 304 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 960.00 | 86 876.00 | | 108 960.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | 3 573.00 | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 864.00 | 1 308 513.00 | | 1 457 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 000.00 | 1 989 782.00 | | 2 220 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 423.00 | 1 308 514.00 | | 1 414 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 695.00 | | 407 695.00 | 407 695.00 |
FG Production vendue services | 1 503 370.00 | | 1 503 370.00 | 1 503 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 065.00 | | 1 911 065.00 | 1 911 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 840.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 861.00 | 41 838.00 | | 34 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 226.00 | 71 110.00 | | 82 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | 17 542.00 | | 2 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 034.00 | 845 967.00 | | 651 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 952.00 | 863 509.00 | | 653 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 938.00 | 4 020.00 | | 7 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 821.00 | 693 477.00 | | 531 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 759.00 | 697 497.00 | | 539 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 193.00 | 166 012.00 | | 114 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 068.00 | 1 978.00 | | 25 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 573.00 | 2 499 367.00 | | 2 632 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 705.00 | 2 445 278.00 | | 2 551 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 868.00 | 54 089.00 | | 80 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 686.00 | 99 028.00 | | 108 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 298.00 | | 1 021 367.00 | 1 417 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 428.00 | 1 656 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782 428.00 | 1 512 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 735.00 | | 1 021 367.00 | 1 273 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 937.00 | 317 743.00 | 256 180.00 | 302 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 937.00 | 317 743.00 | 256 180.00 | 302 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 007.00 | 3 000.00 | | 2 007.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | 3 000.00 | | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | 3 000.00 | | 2 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 661.00 | 304 661.00 | | 304 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 347 771.00 | 347 771.00 | | 347 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 402.00 | 963 402.00 | | 963 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 946.00 | 18 270.00 | 44 676.00 | 62 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 943.00 | 446 943.00 | | 446 943.00 |
VW T.V.A. | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 766.00 | 1 402 090.00 | 44 676.00 | 1 446 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 038.00 | 23 701.00 | | 46 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 991.00 | 14 576.00 | | 15 991.00 |
ST Autres comptes | 303 661.00 | 318 341.00 | | 303 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 494.00 | 381 681.00 | | 340 494.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 224 779.00 | 437 223.00 | | 224 779.00 |
YT Sous‐traitance | 81 739.00 | 67 091.00 | | 81 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 202.00 | 11 079.00 | | 4 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 774.00 | 52 880.00 | | 55 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 375.00 | 6 399.00 | | 9 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 413.00 | 30 100.00 | | 55 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 689.00 | 479 853.00 | | 525 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 190.00 | 212 517.00 | | 243 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 861.00 | 845 649.00 | | 801 861.00 |