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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 877.00 | | 130 877.00 | 130 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519.00 | 4 171.00 | 348.00 | 4 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727 704.00 | 506 052.00 | 2 221 652.00 | 2 727 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 786.00 | 510 223.00 | 2 365 563.00 | 2 875 786.00 |
BT Marchandises | 12 484.00 | 8 739.00 | 3 745.00 | 12 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 129.00 | 17 141.00 | 263 988.00 | 281 129.00 |
BZ Autres créances | 180 054.00 | | 180 054.00 | 180 054.00 |
CF Disponibilités | 734 430.00 | | 734 430.00 | 734 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 147.00 | 25 880.00 | 1 187 267.00 | 1 213 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 933.00 | 536 103.00 | 3 552 830.00 | 4 088 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 532 144.00 | | | 532 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 027.00 | | | 243 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 171.00 | | | 1 105 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 125.00 | | | 908 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 893.00 | | | 944 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 955.00 | | | 358 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
EA Autres dettes | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 658.00 | | | 2 447 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 830.00 | | | 3 552 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 587.00 | | | 1 671 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 424.00 | | 248 424.00 | 248 424.00 |
FG Production vendue services | 1 999 363.00 | | 1 999 363.00 | 1 999 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 787.00 | | 2 247 787.00 | 2 247 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 160.00 | |
GE Autres charges | | | 138 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 161 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 201.00 | | | 138 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 624.00 | | | 882 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 679.00 | | | 887 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 074.00 | | | 717 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 464.00 | | | 719 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 215.00 | | | 168 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 266.00 | | | 3 210 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 239.00 | | | 2 967 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 027.00 | | | 243 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 242.00 | | 2 159 248.00 | 1 729 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 704.00 | 2 875 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012 704.00 | 2 732 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 679.00 | | 2 159 248.00 | 1 585 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 219.00 | 455 633.00 | 295 630.00 | 350 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 219.00 | 455 633.00 | 295 630.00 | 350 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 117.00 | 8 739.00 | 10 117.00 | 10 117.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 16 421.00 | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 837.00 | 25 160.00 | 10 117.00 | 10 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 837.00 | 25 160.00 | 10 117.00 | 10 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 160.00 | 10 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 955.00 | 358 955.00 | | 358 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 280 263.00 | 280 263.00 | | 280 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 156 208.00 | 156 208.00 | | 156 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 125.00 | 139 164.00 | 648 961.00 | 908 125.00 |
VI Groupe et associés | 944 893.00 | 944 893.00 | | 944 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 301.00 | 465 615.00 | 6 686.00 | 472 301.00 |
VW T.V.A. | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 548.00 | 1 671 587.00 | 648 961.00 | 2 440 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
ST Autres comptes | 378 326.00 | | | 378 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 298.00 | | | 244 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 315 077.00 | | | 315 077.00 |
YT Sous‐traitance | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 466.00 | | | 625 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 594.00 | | | 287 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 943.00 | | | 811 943.00 |