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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 268.00 | | 334 268.00 | 334 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AP Constructions | 25 279.00 | 11 054.00 | 14 225.00 | 25 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 731.00 | 36 633.00 | 26 098.00 | 62 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 464.00 | 1 170 858.00 | 718 606.00 | 1 889 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 536.00 | 1 220 883.00 | 1 093 652.00 | 2 314 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 008.00 | 1 622.00 | 149 387.00 | 151 008.00 |
BZ Autres créances | 122 086.00 | | 122 086.00 | 122 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 389 807.00 | | 389 807.00 | 389 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 234.00 | 1 622.00 | 732 612.00 | 734 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 769.00 | 1 222 505.00 | 1 826 264.00 | 3 048 769.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 765.00 | | | 491 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 776.00 | | | 166 776.00 |
DK Provisions réglementées | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
DL TOTAL (I) | 757 050.00 | | | 757 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 551.00 | | | 718 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 508.00 | | | 150 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 644.00 | | | 144 644.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 215.00 | | | 1 069 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 264.00 | | | 1 826 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 902.00 | | | 257 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 228.00 | | 405 085.00 | 2 374 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 777.00 | 2 314 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 577.00 | 1 977 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 606.00 | | | 336 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 166.00 | | 404 885.00 | 2 037 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 200.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 606.00 | 281 681.00 | 440 060.00 | 1 380 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 268.00 | 281 681.00 | 440 060.00 | 1 378 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 666.00 | 32 042.00 | | 57 666.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 666.00 | 32 042.00 | | 57 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 148 778.00 | | | 148 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 551.00 | 257 903.00 | 460 648.00 | 718 551.00 |
VI Groupe et associés | 150 508.00 | 150 508.00 | | 150 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 358.00 | | | 279 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 801.00 | 279 541.00 | 260.00 | 279 801.00 |
VW T.V.A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 215.00 | 608 567.00 | 460 648.00 | 1 069 215.00 |