| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 268.00 | | 334 268.00 | 334 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AP Constructions | 15 438.00 | 5 550.00 | 9 888.00 | 15 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 384.00 | 48 026.00 | 2 359.00 | 50 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 299.00 | 1 714 753.00 | 432 546.00 | 2 147 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 231.00 | 1 771 713.00 | 779 518.00 | 2 551 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 754.00 | | 216 754.00 | 216 754.00 |
BZ Autres créances | 135 521.00 | | 135 521.00 | 135 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 421 791.00 | | 421 791.00 | 421 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 555.00 | | 1 338 555.00 | 1 338 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 787.00 | 1 771 713.00 | 2 118 074.00 | 3 889 787.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 613 730.00 | | | 613 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 917.00 | | | 288 917.00 |
DL TOTAL (I) | 911 448.00 | | | 911 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 193.00 | | | 692 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 048.00 | | | 265 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
EA Autres dettes | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 626.00 | | | 1 206 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 074.00 | | | 2 118 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 193.00 | | | 808 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 973.00 | | 185 208.00 | 2 513 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 950.00 | 2 551 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 950.00 | 2 213 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 653.00 | | | 337 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 863.00 | | 185 208.00 | 2 175 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 564.00 | 270 582.00 | 141 433.00 | 1 642 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 2 460.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 640.00 | 268 122.00 | 141 433.00 | 1 641 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 216 754.00 | 216 754.00 | | 216 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 193.00 | 293 760.00 | 398 433.00 | 692 193.00 |
VI Groupe et associés | 265 048.00 | 265 048.00 | | 265 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 439.00 | | | 337 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VP Divers | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 024.00 | 353 764.00 | 260.00 | 354 024.00 |
VW T.V.A. | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 373.00 | 742 940.00 | 398 433.00 | 1 141 373.00 |