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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 268.00 | | 334 268.00 | 334 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 925.00 | 2 460.00 | 3 385.00 |
AP Constructions | 8 458.00 | 4 197.00 | 4 261.00 | 8 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 384.00 | 45 195.00 | 5 190.00 | 50 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 021.00 | 1 592 248.00 | 524 773.00 | 2 117 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 973.00 | 1 642 564.00 | 871 408.00 | 2 513 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 397.00 | | 206 397.00 | 206 397.00 |
BZ Autres créances | 132 667.00 | | 132 667.00 | 132 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 667 243.00 | | 667 243.00 | 667 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 828.00 | | 1 566 828.00 | 1 566 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 801.00 | 1 642 564.00 | 2 438 237.00 | 4 080 801.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 596 113.00 | | | 596 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 617.00 | | | 167 617.00 |
DK Provisions réglementées | 339.00 | | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | 772 870.00 | | | 772 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 655.00 | | | 886 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 505.00 | | | 513 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
EA Autres dettes | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 367.00 | | | 1 665 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 237.00 | | | 2 438 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 732.00 | | | 1 365 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 836.00 | | 342 752.00 | 2 633 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 616.00 | 2 513 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 337 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 966.00 | 2 175 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 606.00 | | 2 696.00 | 336 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 774.00 | | 340 054.00 | 2 296 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 2.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 975.00 | 292 081.00 | 378 492.00 | 1 728 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 237.00 | 1 650.00 | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 637.00 | 291 844.00 | 376 842.00 | 1 726 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 206 397.00 | 206 397.00 | | 206 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VB T. V. A. | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 655.00 | 587 020.00 | 299 635.00 | 886 655.00 |
VI Groupe et associés | 513 505.00 | 513 505.00 | | 513 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 579.00 | | | 351 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 845.00 | 339 585.00 | 260.00 | 339 845.00 |
VW T.V.A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 051.00 | 1 304 416.00 | 299 635.00 | 1 604 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |