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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 268.00 | | 334 268.00 | 334 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AP Constructions | 8 458.00 | 267.00 | 8 191.00 | 8 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 731.00 | 60 688.00 | 12 043.00 | 72 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 835.00 | 1 658 404.00 | 666 431.00 | 2 324 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 086.00 | 1 721 697.00 | 1 021 389.00 | 2 743 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 134.00 | 2 027.00 | 184 107.00 | 186 134.00 |
BZ Autres créances | 161 027.00 | | 161 027.00 | 161 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 686 174.00 | | 686 174.00 | 686 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 599.00 | 2 027.00 | 1 097 571.00 | 1 099 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 684.00 | 1 723 724.00 | 2 118 960.00 | 3 842 684.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 630 381.00 | | | 630 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 615.00 | | | 192 615.00 |
DK Provisions réglementées | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
DL TOTAL (I) | 928 114.00 | | | 928 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 103.00 | | | 629 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 784.00 | | | 215 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 046.00 | | | 128 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
EA Autres dettes | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 846.00 | | | 1 190 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 960.00 | | | 2 118 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 195.00 | | | 821 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 703.00 | | 443 455.00 | 2 323 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 072.00 | 2 743 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 072.00 | 2 406 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 606.00 | | | 336 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 641.00 | | 443 455.00 | 1 986 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 574.00 | 308 876.00 | 17 754.00 | 1 430 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 236.00 | 308 876.00 | 17 754.00 | 1 428 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 183 904.00 | | | 183 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 103.00 | 259 452.00 | 369 651.00 | 629 103.00 |
VI Groupe et associés | 215 784.00 | 215 784.00 | | 215 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 492.00 | | | 266 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
VP Divers | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 124.00 | 348 864.00 | 260.00 | 349 124.00 |
VW T.V.A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 846.00 | 821 195.00 | 369 651.00 | 1 190 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |