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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 268.00 | | 334 268.00 | 334 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AP Constructions | 8 458.00 | 1 577.00 | 6 881.00 | 8 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 489.00 | 65 352.00 | 9 137.00 | 74 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 036.00 | 1 482 671.00 | 653 365.00 | 2 136 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 044.00 | 1 551 939.00 | 1 004 106.00 | 2 556 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 346.00 | 2 027.00 | 71 319.00 | 73 346.00 |
BZ Autres créances | 121 688.00 | | 121 688.00 | 121 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 710 937.00 | | 710 937.00 | 710 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 385.00 | 2 027.00 | 1 171 358.00 | 1 173 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 429.00 | 1 553 966.00 | 2 175 463.00 | 3 729 429.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 622 996.00 | | | 622 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 787.00 | | | 224 787.00 |
DK Provisions réglementées | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
DL TOTAL (I) | 946 899.00 | | | 946 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 028.00 | | | 695 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 475.00 | | | 302 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
EA Autres dettes | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 564.00 | | | 1 228 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 463.00 | | | 2 175 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 814.00 | | | 830 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 086.00 | | 308 567.00 | 2 743 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 608.00 | 2 556 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 608.00 | 2 218 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 606.00 | | | 336 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 024.00 | | 308 567.00 | 2 406 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 697.00 | 325 850.00 | 495 608.00 | 1 721 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 359.00 | 325 850.00 | 495 608.00 | 1 719 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 028.00 | 297 278.00 | 397 750.00 | 695 028.00 |
VI Groupe et associés | 302 475.00 | 302 475.00 | | 302 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 800.00 | | | 372 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 834.00 | | | 306 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 148.00 | 197 888.00 | 260.00 | 198 148.00 |
VW T.V.A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 564.00 | 830 814.00 | 397 750.00 | 1 228 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |