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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 268.00 | | 334 268.00 | 334 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AP Constructions | 8 458.00 | 2 887.00 | 5 571.00 | 8 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 509.00 | 69 272.00 | 7 237.00 | 76 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 808.00 | 1 654 478.00 | 557 330.00 | 2 211 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 836.00 | 1 728 975.00 | 904 861.00 | 2 633 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 124.00 | | 166 124.00 | 166 124.00 |
BZ Autres créances | 153 463.00 | | 153 463.00 | 153 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 598 443.00 | | 598 443.00 | 598 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 524.00 | | 1 165 524.00 | 1 165 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 360.00 | 1 728 975.00 | 2 070 385.00 | 3 799 360.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 782.00 | | | 647 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 331.00 | | | 148 331.00 |
DK Provisions réglementées | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
DL TOTAL (I) | 853 253.00 | | | 853 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 253.00 | | | 550 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 415.00 | | | 401 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 618.00 | | | 123 618.00 |
EA Autres dettes | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 133.00 | | | 1 217 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 385.00 | | | 2 070 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 792.00 | | | 929 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 044.00 | | 198 211.00 | 2 556 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 419.00 | 2 633 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 419.00 | 2 296 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 606.00 | | | 336 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 982.00 | | 198 211.00 | 2 218 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 939.00 | 293 629.00 | 116 593.00 | 1 551 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 601.00 | 293 629.00 | 116 593.00 | 1 549 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 166 124.00 | 166 124.00 | | 166 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 253.00 | 262 912.00 | 287 341.00 | 550 253.00 |
VI Groupe et associés | 401 415.00 | 401 415.00 | | 401 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 744.00 | | | 320 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 341.00 | 322 081.00 | 260.00 | 322 341.00 |
VW T.V.A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 133.00 | 929 792.00 | 287 341.00 | 1 217 133.00 |