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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 268.00 | | 334 268.00 | 334 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 731.00 | 50 496.00 | 12 235.00 | 62 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 910.00 | 1 377 740.00 | 546 170.00 | 1 923 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 703.00 | 1 430 574.00 | 893 129.00 | 2 323 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 466.00 | 1 622.00 | 155 844.00 | 157 466.00 |
BZ Autres créances | 119 162.00 | | 119 162.00 | 119 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 533 146.00 | | 533 146.00 | 533 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 973.00 | 1 622.00 | 874 351.00 | 875 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 676.00 | 1 432 196.00 | 1 767 480.00 | 3 199 676.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 538 541.00 | | | 538 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
DK Provisions réglementées | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
DL TOTAL (I) | 799 838.00 | | | 799 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 612.00 | | | 563 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 197.00 | | | 143 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 681.00 | | | 144 681.00 |
EA Autres dettes | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 642.00 | | | 967 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 480.00 | | | 1 767 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 247.00 | | | 633 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 536.00 | | 165 845.00 | 2 314 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 677.00 | 2 323 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 677.00 | 1 986 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 606.00 | | | 336 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 474.00 | | 165 845.00 | 1 977 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 883.00 | 327 685.00 | 117 994.00 | 1 220 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 545.00 | 327 685.00 | 117 994.00 | 1 218 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 155 236.00 | | | 155 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 612.00 | 229 216.00 | 334 395.00 | 563 612.00 |
VI Groupe et associés | 143 197.00 | 143 197.00 | | 143 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 366.00 | | | 281 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
VP Divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 527.00 | 278 267.00 | 260.00 | 278 527.00 |
VW T.V.A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 642.00 | 633 247.00 | 334 395.00 | 967 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |