| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 100.00 | 17 220.00 | 16 880.00 | 34 100.00 |
AH Fonds commercial | 84 219.00 | | 84 219.00 | 84 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 747.00 | 148 978.00 | 637 769.00 | 786 747.00 |
AN Terrains | 17 196.00 | 2 120.00 | 15 076.00 | 17 196.00 |
AP Constructions | 815 882.00 | 339 015.00 | 476 868.00 | 815 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 798.00 | 652 827.00 | 368 971.00 | 1 021 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 160.00 | 285 046.00 | 138 114.00 | 423 160.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 416.00 | 1 445 205.00 | 1 758 211.00 | 3 203 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 378.00 | | 96 378.00 | 96 378.00 |
BN En cours de production de biens | 314 861.00 | | 314 861.00 | 314 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 865 038.00 | | 3 865 038.00 | 3 865 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 910.00 | 48 167.00 | 479 742.00 | 527 910.00 |
BZ Autres créances | 323 779.00 | 3 000.00 | 320 779.00 | 323 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 006.00 | 3 169.00 | 11 837.00 | 15 006.00 |
CF Disponibilités | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 221 821.00 | 54 337.00 | 5 167 484.00 | 5 221 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 237.00 | 1 499 542.00 | 6 925 695.00 | 8 425 237.00 |
CU Autres participations | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 080.00 | 389 080.00 | | 389 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
DG Autres réserves | 484 668.00 | 484 668.00 | | 484 668.00 |
DH Report à nouveau | 212 044.00 | 130 014.00 | | 212 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 537.00 | 82 030.00 | | 17 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 201.00 | 87 793.00 | | 78 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 158.00 | 1 324 213.00 | | 1 332 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898 854.00 | 2 659 959.00 | | 2 898 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 378.00 | 1 175 664.00 | | 973 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 150.00 | 1 307 442.00 | | 1 409 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 765.00 | 56 204.00 | | 79 765.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 1 318.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 593 536.00 | 5 328 775.00 | | 5 593 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 695.00 | 6 652 988.00 | | 6 925 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 711.00 | 3 789 143.00 | | 3 246 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 074 758.00 | 116 606.00 | 3 191 363.00 | 3 074 758.00 |
FG Production vendue services | 229 913.00 | | 229 913.00 | 229 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 671.00 | 116 606.00 | 3 421 276.00 | 3 304 671.00 |
FM Production stockée | | | 297 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 992.00 | 189 328.00 | | 9 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 992.00 | 189 328.00 | | 49 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 315.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | 67 949.00 | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 71 264.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 401.00 | 118 064.00 | | 49 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 12 756.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 401.00 | 4 260 899.00 | | 3 781 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 864.00 | 4 178 869.00 | | 3 763 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 537.00 | 82 030.00 | | 17 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 353.00 | | 25 375.00 | 3 185 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 578.00 | 5 735.00 | 3 203 416.00 | 1 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | 905 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 3 395.00 | 2 278 036.00 | 1 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 035.00 | | 2 370.00 | 905 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 302.00 | | 20 707.00 | 2 262 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 016.00 | | 2 299.00 | 18 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 164.00 | 190 579.00 | 5 537.00 | 1 260 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 827.00 | 34 710.00 | 2 340.00 | 133 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 336.00 | 155 869.00 | 3 197.00 | 1 126 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 856.00 | 13.00 | 1 701.00 | 49 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 752.00 | 3 169.00 | 1 752.00 | 4 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 608.00 | 3 182.00 | 3 453.00 | 54 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 608.00 | 3 182.00 | 3 453.00 | 54 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | 1 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 169.00 | 1 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 150.00 | 1 409 150.00 | | 1 409 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -813 872.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 471 349.00 | | | 471 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
VB T. V. A. | 254 508.00 | | | 254 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 626.00 | 237 626.00 | | 237 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889 062.00 | 542 236.00 | 1 891 048.00 | 2 889 062.00 |
VI Groupe et associés | 813 878.00 | 813 878.00 | | 813 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 125.00 | | | 1 112 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 020.00 | 88 776.00 | 817 244.00 | 906 020.00 |
VW T.V.A. | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 593 536.00 | 3 246 711.00 | 1 891 048.00 | 5 593 536.00 |