| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 645.00 | 22 645.00 | 15 000.00 | 37 645.00 |
AH Fonds commercial | 84 219.00 | | 84 219.00 | 84 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 747.00 | 281 469.00 | 505 278.00 | 786 747.00 |
AN Terrains | 17 196.00 | 2 162.00 | 15 034.00 | 17 196.00 |
AP Constructions | 832 232.00 | 558 774.00 | 273 458.00 | 832 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 608.00 | 941 059.00 | 341 549.00 | 1 282 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 787.00 | 463 599.00 | 125 188.00 | 588 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 124.00 | 2 269 708.00 | 1 389 416.00 | 3 659 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
BN En cours de production de biens | 274 171.00 | | 274 171.00 | 274 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 810 139.00 | | 3 810 139.00 | 3 810 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 905.00 | 9 866.00 | 306 039.00 | 315 905.00 |
BZ Autres créances | 138 961.00 | | 138 961.00 | 138 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 846.00 | 8 031.00 | 6 815.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 122 473.00 | | 122 473.00 | 122 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 127.00 | 17 897.00 | 4 786 230.00 | 4 804 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 463 252.00 | 2 287 605.00 | 6 175 646.00 | 8 463 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
CU Autres participations | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 080.00 | 389 080.00 | | 389 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
DG Autres réserves | 839 555.00 | 727 686.00 | | 839 555.00 |
DH Report à nouveau | 21 315.00 | 21 314.00 | | 21 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 642.00 | 111 868.00 | | 6 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 615.00 | 48 761.00 | | 43 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 833.00 | 1 449 338.00 | | 1 450 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 289 124.00 | 3 264 676.00 | | 3 289 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 883.00 | 790 220.00 | | 789 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 241.00 | 981 020.00 | | 554 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 092.00 | 90 398.00 | | 77 092.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | 25 350.00 | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 813.00 | 5 151 663.00 | | 4 724 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 646.00 | 6 601 001.00 | | 6 175 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 813.00 | 2 766 473.00 | | 4 724 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 510 163.00 | 332 900.00 | 2 843 063.00 | 2 510 163.00 |
FG Production vendue services | 126 944.00 | | 126 944.00 | 126 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 107.00 | 332 900.00 | 2 970 007.00 | 2 637 107.00 |
FM Production stockée | | | -171 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 7 558.00 | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 436.00 | 12 705.00 | | 6 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 100 249.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 100 843.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 095.00 | -88 138.00 | | 6 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 30 760.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 105.00 | 4 102 048.00 | | 2 886 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 463.00 | 3 990 179.00 | | 2 879 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 642.00 | 111 869.00 | | 6 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 342.00 | | 90 782.00 | 3 568 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 659 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 611.00 | | | 908 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 041.00 | | 90 782.00 | 2 630 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 781.00 | 168 928.00 | | 2 100 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 831.00 | 27 283.00 | | 276 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 949.00 | 141 645.00 | | 1 823 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 956.00 | 599.00 | 9 689.00 | 18 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 087.00 | | 56.00 | 8 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 043.00 | 599.00 | 9 745.00 | 27 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 043.00 | 599.00 | 9 745.00 | 27 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | 9 690.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 241.00 | 554 241.00 | | 554 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 304 602.00 | 304 602.00 | | 304 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VB T. V. A. | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 361.00 | 3 284 361.00 | | 3 284 361.00 |
VI Groupe et associés | 789 883.00 | 789 883.00 | | 789 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 070.00 | | | 411 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 919.00 | 511 919.00 | | 511 919.00 |
VW T.V.A. | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 153.00 | 4 715 153.00 | | 4 715 153.00 |