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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 84 219.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 478 779.00 | |
AN Terrains | | | 70 551.00 | |
AP Constructions | | | 485 942.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 294 254.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 093.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 14 698.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 564 457.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 80 402.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 341 062.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 705 649.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 266 646.00 | |
BZ Autres créances | | | 96 328.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 795.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 60 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 624 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 188 967.00 | |
CU Autres participations | | | 25 619.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 080.00 | 389 080.00 | | 389 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
DG Autres réserves | 846 196.00 | 839 554.00 | | 846 196.00 |
DH Report à nouveau | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 845.00 | 6 642.00 | | 67 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 467.00 | 43 614.00 | | 38 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 532.00 | 1 450 833.00 | | 1 513 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169 935.00 | 3 289 123.00 | | 3 169 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 674.00 | 789 883.00 | | 816 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 318.00 | 9 659.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 375.00 | 554 240.00 | | 634 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 003.00 | 77 092.00 | | 37 003.00 |
EA Autres dettes | 15 127.00 | 4 813.00 | | 15 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 434.00 | 4 724 812.00 | | 4 675 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 967.00 | 6 175 646.00 | | 6 188 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 336 745.00 | |
FG Production vendue services | | | 220 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 557 717.00 | |
FM Production stockée | | | -37 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 1 289.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190.00 | 6 435.00 | | 6 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 341.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 341.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 881.00 | 6 094.00 | | 5 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -480.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 706.00 | 2 886 105.00 | | 3 542 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 861.00 | 2 879 462.00 | | 3 474 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 845.00 | 6 642.00 | | 67 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 124.00 | | 329 489.00 | 3 659 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 425.00 | 3 982 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 425.00 | 902 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 611.00 | | | 908 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 823.00 | | 329 260.00 | 2 720 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 691.00 | | 230.00 | 29 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 708.00 | 154 447.00 | 6 425.00 | 2 269 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 114.00 | 26 498.00 | 6 425.00 | 304 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 594.00 | 127 949.00 | | 1 965 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 866.00 | | 5 295.00 | 9 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 031.00 | 20.00 | | 8 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 897.00 | 20.00 | 5 295.00 | 17 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 897.00 | 20.00 | 5 295.00 | 17 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 376.00 | 634 376.00 | | 634 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 265 732.00 | 265 732.00 | | 265 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VB T. V. A. | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 221.00 | 187 221.00 | | 187 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 982 714.00 | 2 041 741.00 | 762 475.00 | 2 982 714.00 |
VI Groupe et associés | 816 674.00 | 816 674.00 | | 816 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 647.00 | | | 350 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 737.00 | 432 737.00 | | 432 737.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 117.00 | 3 732 144.00 | 762 475.00 | 4 673 117.00 |