| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 645.00 | 19 197.00 | 18 448.00 | 37 645.00 |
AH Fonds commercial | 84 219.00 | | 84 219.00 | 84 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 747.00 | 201 974.00 | 584 773.00 | 786 747.00 |
AN Terrains | 17 196.00 | 2 137.00 | 15 059.00 | 17 196.00 |
AP Constructions | 815 882.00 | 426 454.00 | 389 428.00 | 815 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 652.00 | 758 967.00 | 324 685.00 | 1 083 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 768.00 | 354 278.00 | 180 491.00 | 534 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 248.00 | 1 763 007.00 | 1 626 241.00 | 3 389 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 522.00 | | 143 522.00 | 143 522.00 |
BN En cours de production de biens | 294 215.00 | | 294 215.00 | 294 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 056 091.00 | | 4 056 091.00 | 4 056 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 660.00 | 17 287.00 | 375 373.00 | 392 660.00 |
BZ Autres créances | 210 148.00 | | 210 148.00 | 210 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 006.00 | 1 079.00 | 13 927.00 | 15 006.00 |
CF Disponibilités | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 739.00 | | 61 739.00 | 61 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 669.00 | 18 366.00 | 5 208 303.00 | 5 226 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 917.00 | 1 781 374.00 | 6 834 543.00 | 8 615 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
CU Autres participations | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 080.00 | 389 080.00 | | 389 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
DG Autres réserves | 484 668.00 | 484 668.00 | | 484 668.00 |
DH Report à nouveau | 21 315.00 | 229 581.00 | | 21 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 647.00 | -208 267.00 | | 11 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 054.00 | 68 610.00 | | 59 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 392.00 | 1 114 300.00 | | 1 116 392.00 |
DP Provisions pour risques | 76 610.00 | 250 071.00 | | 76 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 610.00 | 250 071.00 | | 76 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 031.00 | 3 056 826.00 | | 3 029 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 892.00 | 1 165 823.00 | | 1 129 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 923.00 | 1 183 986.00 | | 1 414 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 808.00 | 43 099.00 | | 58 808.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | 4 303.00 | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 641 541.00 | 5 454 536.00 | | 5 641 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 834 543.00 | 6 818 907.00 | | 6 834 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 921 806.00 | 4 225 795.00 | | 4 921 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 082.00 | 198 651.00 | | 342 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 045 872.00 | 186 692.00 | 3 232 564.00 | 3 045 872.00 |
FG Production vendue services | 206 345.00 | 3 923.00 | 210 268.00 | 206 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 217.00 | 190 615.00 | 3 442 832.00 | 3 252 217.00 |
FM Production stockée | | | 155 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | 33 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 234.00 | 7 755.00 | | 22 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 903.00 | 3 730.00 | | 4 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 972.00 | 11 092.00 | | 11 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 461.00 | 3 000.00 | | 173 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 433.00 | 14 092.00 | | 185 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 433.00 | -236 862.00 | | 185 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -721.00 | -1 500.00 | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 316.00 | 3 756 518.00 | | 3 817 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 669.00 | 3 964 784.00 | | 3 805 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 647.00 | -208 267.00 | | 11 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 504.00 | | 83 416.00 | 3 354 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 150.00 | 40 522.00 | 3 389 248.00 | 8 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 40 522.00 | 2 451 498.00 | 8 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 066.00 | | 3 545.00 | 905 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 686.00 | | 76 485.00 | 2 423 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 753.00 | | 3 386.00 | 25 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 689.00 | 187 841.00 | 40 522.00 | 1 615 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 486.00 | 27 686.00 | | 193 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 203.00 | 160 155.00 | 40 522.00 | 1 422 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 071.00 | | 173 461.00 | 250 071.00 |
6T Sur comptes clients | 19 938.00 | 4 233.00 | 6 884.00 | 19 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 765.00 | 1 079.00 | 2 765.00 | 2 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 703.00 | 5 312.00 | 9 648.00 | 22 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 774.00 | 5 312.00 | 183 109.00 | 272 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 234.00 | 6 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 079.00 | 2 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 923.00 | 1 414 923.00 | | 1 414 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 373 552.00 | 373 552.00 | | 373 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
VB T. V. A. | 137 282.00 | 137 282.00 | | 137 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 290.00 | 345 290.00 | | 345 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683 742.00 | 1 964 006.00 | 401 142.00 | 2 683 742.00 |
VI Groupe et associés | 969 892.00 | 969 892.00 | | 969 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 287.00 | | | 209 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VP Divers | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 739.00 | 61 739.00 | | 61 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 848.00 | 645 439.00 | 23 409.00 | 668 848.00 |
VW T.V.A. | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 541.00 | 4 921 806.00 | 401 142.00 | 5 641 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 023.00 | 26 402.00 | | 27 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 896.00 | 27 496.00 | | 28 896.00 |
ST Autres comptes | 392 432.00 | 374 116.00 | | 392 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 942.00 | 296 002.00 | | 258 942.00 |
YT Sous‐traitance | 660 036.00 | 656 009.00 | | 660 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 899.00 | 1 920.00 | | 5 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 782.00 | 6 556.00 | | 27 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 805.00 | 32 958.00 | | 54 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 142.00 | 609 990.00 | | 578 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 686.00 | 477 898.00 | | 481 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 205.00 | 1 355 543.00 | | 1 346 205.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |