| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 645.00 | 21 861.00 | 15 784.00 | 37 645.00 |
AH Fonds commercial | 84 219.00 | | 84 219.00 | 84 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 747.00 | 254 971.00 | 531 776.00 | 786 747.00 |
AN Terrains | 17 196.00 | 2 154.00 | 15 042.00 | 17 196.00 |
AP Constructions | 832 232.00 | 514 320.00 | 317 912.00 | 832 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 996.00 | 880 264.00 | 329 732.00 | 1 209 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 617.00 | 427 211.00 | 143 405.00 | 570 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 342.00 | 2 100 781.00 | 1 467 561.00 | 3 568 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
BN En cours de production de biens | 276 129.00 | | 276 129.00 | 276 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 979 458.00 | | 3 979 458.00 | 3 979 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 458.00 | 18 956.00 | 566 502.00 | 585 458.00 |
BZ Autres créances | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 924.00 | 8 087.00 | 6 837.00 | 14 924.00 |
CF Disponibilités | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 483.00 | 27 043.00 | 5 133 440.00 | 5 160 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 825.00 | 2 127 824.00 | 6 601 001.00 | 8 728 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 080.00 | 389 080.00 | | 389 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
DG Autres réserves | 727 686.00 | 496 315.00 | | 727 686.00 |
DH Report à nouveau | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 869.00 | 231 370.00 | | 111 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 761.00 | 53 908.00 | | 48 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 338.00 | 1 342 616.00 | | 1 449 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 676.00 | 3 043 432.00 | | 3 264 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 220.00 | 925 205.00 | | 790 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 020.00 | 1 308 438.00 | | 981 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 398.00 | 69 049.00 | | 90 398.00 |
EA Autres dettes | 25 350.00 | 28 951.00 | | 25 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 151 663.00 | 5 375 075.00 | | 5 151 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 001.00 | 6 717 692.00 | | 6 601 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 473.00 | 4 713 614.00 | | 2 766 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 588 383.00 | 203 961.00 | 3 792 344.00 | 3 588 383.00 |
FG Production vendue services | 191 453.00 | | 191 453.00 | 191 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 836.00 | 203 961.00 | 3 983 797.00 | 3 779 836.00 |
FM Production stockée | | | 80 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 505.00 | |
GE Autres charges | | | 12 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 147.00 | 5 547.00 | | 5 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705.00 | 82 157.00 | | 12 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 249.00 | 54 193.00 | | 100 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 843.00 | 54 193.00 | | 100 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 138.00 | 27 964.00 | | -88 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 760.00 | -2 404.00 | | 30 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 048.00 | 4 040 075.00 | | 4 102 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 179.00 | 3 808 705.00 | | 3 990 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 869.00 | 231 370.00 | | 111 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 050.00 | | 80 275.00 | 3 492 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 983.00 | 3 568 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 983.00 | 2 630 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 611.00 | | | 908 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 010.00 | | 80 014.00 | 2 554 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 430.00 | | 261.00 | 29 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 008.00 | 172 756.00 | 3 983.00 | 1 932 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 151.00 | 27 680.00 | | 249 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 857.00 | 145 076.00 | 3 983.00 | 1 682 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 440.00 | 14 505.00 | 11 989.00 | 16 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 691.00 | 8 087.00 | 691.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 131.00 | 22 592.00 | 12 680.00 | 17 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 131.00 | 22 592.00 | 12 680.00 | 17 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 505.00 | 11 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 087.00 | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 020.00 | 981 020.00 | | 981 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 563 247.00 | 563 247.00 | | 563 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VB T. V. A. | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 389.00 | 771 389.00 | | 771 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493 287.00 | 108 097.00 | 2 122 733.00 | 2 493 287.00 |
VI Groupe et associés | 790 220.00 | 790 220.00 | | 790 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 536.00 | 725 235.00 | 4 301.00 | 729 536.00 |
VW T.V.A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 663.00 | 2 766 473.00 | 2 122 733.00 | 5 151 663.00 |