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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 645.00 | 20 679.00 | 16 966.00 | 37 645.00 |
AH Fonds commercial | 84 219.00 | | 84 219.00 | 84 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 747.00 | 228 473.00 | 558 274.00 | 786 747.00 |
AN Terrains | 17 196.00 | 2 146.00 | 15 050.00 | 17 196.00 |
AP Constructions | 815 882.00 | 470 084.00 | 345 798.00 | 815 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 488.00 | 820 231.00 | 342 257.00 | 1 162 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 443.00 | 389 802.00 | 168 641.00 | 558 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 050.00 | 1 931 415.00 | 1 562 635.00 | 3 494 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 527.00 | | 96 527.00 | 96 527.00 |
BN En cours de production de biens | 266 622.00 | | 266 622.00 | 266 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 908 302.00 | | 3 908 302.00 | 3 908 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 731.00 | 16 440.00 | 613 291.00 | 629 731.00 |
BZ Autres créances | 164 677.00 | | 164 677.00 | 164 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 006.00 | 691.00 | 14 315.00 | 15 006.00 |
CF Disponibilités | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 172 187.00 | 17 131.00 | 5 155 056.00 | 5 172 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 237.00 | 1 948 546.00 | 6 717 692.00 | 8 666 237.00 |
CU Autres participations | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 080.00 | 389 080.00 | | 389 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
DG Autres réserves | 496 315.00 | 484 668.00 | | 496 315.00 |
DH Report à nouveau | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 370.00 | 11 647.00 | | 231 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 908.00 | 59 054.00 | | 53 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 616.00 | 1 116 392.00 | | 1 342 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 432.00 | 3 029 031.00 | | 3 043 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 205.00 | 1 129 892.00 | | 925 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 438.00 | 1 414 923.00 | | 1 308 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 049.00 | 58 808.00 | | 69 049.00 |
EA Autres dettes | 28 951.00 | 8 886.00 | | 28 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 075.00 | 5 641 541.00 | | 5 375 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 692.00 | 6 834 543.00 | | 6 717 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 713 614.00 | 4 921 806.00 | | 4 713 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 870.00 | 342 082.00 | | 416 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 730 552.00 | 200 055.00 | 3 930 607.00 | 3 730 552.00 |
FG Production vendue services | 192 608.00 | | 192 608.00 | 192 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 160.00 | 200 055.00 | 4 123 215.00 | 3 923 160.00 |
FM Production stockée | | | -175 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | 22 234.00 | | 1 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 747.00 | 4 903.00 | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 547.00 | 11 972.00 | | 5 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 610.00 | 173 461.00 | | 76 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 157.00 | 185 433.00 | | 82 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 964.00 | 185 433.00 | | 27 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 404.00 | -721.00 | | -2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 075.00 | 3 817 316.00 | | 4 040 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 705.00 | 3 805 669.00 | | 3 808 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 370.00 | 11 647.00 | | 231 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 248.00 | | 111 364.00 | 3 389 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 3 494 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 562.00 | 2 554 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 611.00 | | | 908 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 498.00 | | 109 073.00 | 2 451 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 139.00 | | 2 291.00 | 29 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 007.00 | 175 563.00 | 6 562.00 | 1 763 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 171.00 | 27 980.00 | | 221 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 836.00 | 147 583.00 | 6 562.00 | 1 541 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
6T Sur comptes clients | 17 287.00 | 5 638.00 | 6 485.00 | 17 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 079.00 | 691.00 | 1 079.00 | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 366.00 | 6 329.00 | 7 564.00 | 18 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 976.00 | 6 329.00 | 84 174.00 | 94 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 638.00 | 6 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 691.00 | 1 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 438.00 | 1 308 438.00 | | 1 308 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
UX Autres créances clients | 610 557.00 | 610 557.00 | | 610 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VB T. V. A. | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 114.00 | 471 114.00 | | 471 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 572 318.00 | 1 910 857.00 | 372 109.00 | 2 572 318.00 |
VI Groupe et associés | 925 205.00 | 925 205.00 | | 925 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 906 308.00 | | | 1 906 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967 380.00 | | | 1 967 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 681.00 | 848 380.00 | 6 301.00 | 854 681.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 075.00 | 4 713 614.00 | 372 109.00 | 5 375 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 952.00 | 27 023.00 | | 29 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 455.00 | 28 896.00 | | 24 455.00 |
ST Autres comptes | 377 264.00 | 392 432.00 | | 377 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 308.00 | 258 942.00 | | 207 308.00 |
YT Sous‐traitance | 650 254.00 | 660 036.00 | | 650 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 310.00 | 5 899.00 | | 14 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 109.00 | 27 782.00 | | 13 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 061.00 | 54 805.00 | | 43 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 159.00 | 578 142.00 | | 660 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 947.00 | 481 686.00 | | 521 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 591.00 | 1 346 205.00 | | 1 273 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |